UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511
UniEuroRenta Real Zins A/ LU0192293511 /
NAV04/06/2024 |
Diferencia-0.0300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
62.3300EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
Union Investment(LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert, die auf Euro lauten und die an eine Euroland- oder Euro-Mitgliedsstaat- Inflationsrate indexiert sind. Dabei weisen die Wertpapiere überwiegend eine mittel- bis langfristige Restlaufzeit beziehungsweise Zinsbindungsdauer auf.
Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz. Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% Barclays Euro Inflation linked all maturities Governments), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Objetivo de inversión
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert, die auf Euro lauten und die an eine Euroland- oder Euro-Mitgliedsstaat- Inflationsrate indexiert sind. Dabei weisen die Wertpapiere überwiegend eine mittel- bis langfristige Restlaufzeit beziehungsweise Zinsbindungsdauer auf.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Euroland |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
16/11/2023 |
Banco depositario: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Team |
Volumen de fondo: |
104.9 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
01/07/2004 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.60% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Union Investment(LU) |
Dirección: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.union-investment.lu
|
Activos
Bonds |
|
99.41% |
Cash |
|
0.58% |
Otros |
|
0.01% |
Países
France |
|
47.17% |
Italy |
|
26.47% |
Spain |
|
12.92% |
Germany |
|
12.85% |
Cash |
|
0.58% |
Otros |
|
0.01% |