NAV04/06/2024 Diferencia-0.0300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
62.3300EUR -0.05% paying dividend Bonds Euroland Union Investment(LU) 

Estrategia de inversión

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert, die auf Euro lauten und die an eine Euroland- oder Euro-Mitgliedsstaat- Inflationsrate indexiert sind. Dabei weisen die Wertpapiere überwiegend eine mittel- bis langfristige Restlaufzeit beziehungsweise Zinsbindungsdauer auf. Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz. Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% Barclays Euro Inflation linked all maturities Governments), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
 

Objetivo de inversión

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert, die auf Euro lauten und die an eine Euroland- oder Euro-Mitgliedsstaat- Inflationsrate indexiert sind. Dabei weisen die Wertpapiere überwiegend eine mittel- bis langfristige Restlaufzeit beziehungsweise Zinsbindungsdauer auf.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Euroland
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: 16/11/2023
Banco depositario: DZ PRIVATBANK S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: Team
Volumen de fondo: 104.9 millones  EUR
Fecha de fundación: 01/07/2004
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.60%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Union Investment(LU)
Dirección: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.union-investment.lu
 

Activos

Bonds
 
99.41%
Cash
 
0.58%
Otros
 
0.01%

Países

France
 
47.17%
Italy
 
26.47%
Spain
 
12.92%
Germany
 
12.85%
Cash
 
0.58%
Otros
 
0.01%

Divisas

Euro
 
99.41%
Otros
 
0.59%