NAV2024-05-14 Chg.-0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
62.4000EUR -0.11% paying dividend Bonds Euroland Union Investment(LU) 

Investment strategy

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert, die auf Euro lauten und die an eine Euroland- oder Euro-Mitgliedsstaat- Inflationsrate indexiert sind. Dabei weisen die Wertpapiere überwiegend eine mittel- bis langfristige Restlaufzeit beziehungsweise Zinsbindungsdauer auf. Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz. Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% Barclays Euro Inflation linked all maturities Governments), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
 

Investment goal

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert, die auf Euro lauten und die an eine Euroland- oder Euro-Mitgliedsstaat- Inflationsrate indexiert sind. Dabei weisen die Wertpapiere überwiegend eine mittel- bis langfristige Restlaufzeit beziehungsweise Zinsbindungsdauer auf.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Euroland
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2023-11-16
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Team
Fund volume: 104.42 mill.  EUR
Launch date: 2004-07-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Union Investment(LU)
Address: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.union-investment.lu
 

Assets

Bonds
 
99.43%
Cash
 
0.51%
Others
 
0.06%

Countries

France
 
47.33%
Italy
 
26.39%
Germany
 
12.88%
Spain
 
12.83%
Cash
 
0.51%
Others
 
0.06%

Currencies

Euro
 
99.42%
Others
 
0.58%