UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089
UniEuroRenta Real Zins -net- A/ LU0192294089 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение-0.2700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
62.9800EUR |
-0.43% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
Union Investment(LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Euroland |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
16.11.2023 |
Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Team |
Объем фонда: |
104.1 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.07.2004 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Union Investment(LU) |
Адрес: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.union-investment.lu
|
Активы
Bonds |
|
99.43% |
Cash |
|
0.51% |
Другие |
|
0.06% |
Страны
France |
|
47.33% |
Italy |
|
26.39% |
Germany |
|
12.88% |
Spain |
|
12.83% |
Cash |
|
0.51% |
Другие |
|
0.06% |