UniEuropaRenta A/ LU0003562807 /
| NAV14.05.2024 | Zm.-0,0600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 40,4500EUR | -0,15% | płacące dywidendę | Obligacje Europa | Union Investment(LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Europa |
| Branża: | Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | 16.11.2023 |
| Bank depozytariusz: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | Team |
| Aktywa: | 236,31 mln EUR |
| Data startu: | 03.10.1988 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,60% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Union Investment(LU) |
|---|---|
| Adres: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.union-investment.lu |
Aktywa
| Obligacje | 95,21% | |
| Gotówka | 2,90% | |
| Fundusze inwestycyjne | 1,89% |
Kraje
| Francja | 13,22% | |
| Niemcy | 10,93% | |
| Wielka Brytania | 10,22% | |
| Włochy | 8,76% | |
| Holandia | 6,30% | |
| Hiszpania | 6,30% | |
| Ponadnarodowa | 5,81% | |
| Kanada | 4,70% | |
| Grecja | 3,82% | |
| Australia | 3,44% | |
| Belgia | 3,34% | |
| Gotówka | 2,90% | |
| USA | 2,48% | |
| Norwegia | 1,72% | |
| Irlandia | 1,62% | |
| Inne | 14,44% |
Waluty
| Euro | 77,71% | |
| Funt brytyjski | 14,16% | |
| Złoty polski | 0,88% | |
| Forint węgierski | 0,74% | |
| Korona duńska | 0,54% | |
| Frank szwajcarski | 0,44% | |
| Korona norweska | 0,35% | |
| Korona szwedzka | 0,32% | |
| Inne | 4,86% |
