NAV17/05/2024 Var.-0.1300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
40.5800EUR -0.32% paying dividend Bonds Europe Union Investment(LU) 

Investment strategy

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Zertifikate, die auch eingebettete Derivate enthalten können (sofern es sich bei den zugrundeliegenden Basiswerten um gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 zulässige Vermögenswerte handelt) sowie sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) sämtlicher Bonitätsstufen, angelegt. Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 Prozent in Distressed Securities (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Ratings oder B3 Moody's) angelegt werden. Die Investitionen in Asset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20 Prozent des Nettofondsvermögens begrenzt. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Die vorgenannten Vermögenswerte lauten überwiegend auf europäische Währungen. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Die nicht auf europäische Währungen lautenden Vermögenswerte werden größtenteils währungsgesichert. Daneben kann das Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.
 

Investment goal

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 16/11/2023
Banca depositaria: DZ PRIVATBANK S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Team
Volume del fondo: 236.92 mill.  EUR
Data di lancio: 03/10/1988
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.60%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Union Investment(LU)
Indirizzo: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.union-investment.lu
 

Attività

Bonds
 
95.21%
Cash
 
2.90%
Mutual Funds
 
1.89%

Paesi

France
 
13.22%
Germany
 
10.93%
United Kingdom
 
10.22%
Italy
 
8.76%
Netherlands
 
6.30%
Spain
 
6.30%
Supranational
 
5.81%
Canada
 
4.70%
Greece
 
3.82%
Australia
 
3.44%
Belgium
 
3.34%
Cash
 
2.90%
United States of America
 
2.48%
Norway
 
1.72%
Ireland
 
1.62%
Altri
 
14.44%

Cambi

Euro
 
77.71%
British Pound
 
14.16%
Polish Zloty
 
0.88%
Hungarian Forint
 
0.74%
Danish Krone
 
0.54%
Swiss Franc
 
0.44%
Norwegian Kroner
 
0.35%
Swedish Krona
 
0.32%
Altri
 
4.86%