UniEuropaRenta A/ LU0003562807 /
| NAV2024. 05. 17. | Vált.-0,1300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 40,5800EUR | -0,32% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Union Investment(LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Európa |
| Ágazat: | Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 11. 16. |
| Letétkezelő bank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: | Team |
| Alap forgalma: | 236,92 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 1988. 10. 03. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,60% |
| Minimum befektetés: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Union Investment(LU) |
|---|---|
| Cím: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.union-investment.lu |
Eszközök
| Kötvények | 95,21% | |
| Készpénz | 2,90% | |
| Alapok | 1,89% |
Országok
| Franciaország | 13,22% | |
| Németország | 10,93% | |
| Egyesült Királyság | 10,22% | |
| Olaszország | 8,76% | |
| Hollandia | 6,30% | |
| Spanyolország | 6,30% | |
| Supernational | 5,81% | |
| Kanada | 4,70% | |
| Görögország | 3,82% | |
| Ausztrália | 3,44% | |
| Belgium | 3,34% | |
| Készpénz | 2,90% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 2,48% | |
| Norvégia | 1,72% | |
| Írország | 1,62% | |
| Egyéb | 14,44% |
Devizák
| Euro | 77,71% | |
| Brit Font | 14,16% | |
| Lengyel Zloty | 0,88% | |
| Magyar Forint | 0,74% | |
| Dán Korona | 0,54% | |
| Svájci Frank | 0,44% | |
| Norvég Korona | 0,35% | |
| Svéd Korona | 0,32% | |
| Egyéb | 4,86% |
