UniCredit Put 20 1U1 18.09.2024
/ DE000HC9D4K4
UniCredit Put 20 1U1 18.09.2024/ DE000HC9D4K4 /
14/06/2024 19:37:57 |
Var.+0.030 |
Denaro21:59:29 |
Lettera21:59:29 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
3.920EUR |
+0.77% |
3.850 Quantità in denaro: 3,000 |
4.170 Quantità in lettera: 3,000 |
1+1 AG INH O.N. |
20.00 - |
18/09/2024 |
Put |
Dati master
WKN: |
HC9D4K |
Emittente: |
UniCredit |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
1+1 AG INH O.N. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Put |
Prezzo di esercizio: |
20.00 - |
Scadenza: |
18/09/2024 |
Data di emissione: |
21/09/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
17/09/2024 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
-3.86 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
3.92 |
Valore intrinseco: |
3.92 |
Volatilità implicita: |
0.46 |
Storico della volatilità: |
0.33 |
Parità: |
3.92 |
Valore tempo: |
0.25 |
Punto di pareggio: |
15.83 |
Valore a parità del sottostante: |
1.24 |
Premium: |
0.02 |
Premium p.a.: |
0.06 |
Spread abs.: |
0.32 |
Spread %: |
8.31% |
Delta: |
-0.78 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
-3.00 |
Rho: |
-0.04 |
Quote data
Apertura: |
3.870 |
Max: |
4.170 |
Min: |
3.870 |
Chiusura precedente: |
3.890 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+37.54% |
1 mese |
|
|
+31.99% |
3 mesi |
|
|
+5.38% |
YTD |
|
|
+17.72% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
3.920 |
2.930 |
1M High / 1M Low: |
3.920 |
2.610 |
6m massimo / 6m minimo: |
4.820 |
2.610 |
High (YTD): |
22/03/2024 |
4.600 |
Low (YTD): |
05/06/2024 |
2.610 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
3.458 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
3.015 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
3.521 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
84.43% |
Volatilità 6 mesi: |
|
79.94% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |