UniCredit Call 300 MSF 15.01.2025
/ DE000HB954F8
UniCredit Call 300 MSF 15.01.2025/ DE000HB954F8 /
22/05/2024 16:49:12 |
Chg.+0.60 |
Bid18:12:15 |
Demandez à18:12:15 |
Sous-jacent |
Prix d'exercice |
Date d'expiration |
Type d'option |
13.18EUR |
+4.77% |
13.10 Bid taille: 15,000 |
13.12 Ask la taille: 15,000 |
MICROSOFT DL-,000... |
300.00 - |
15/01/2025 |
Call |
Opérations
WKN: |
HB954F |
Émetteur: |
UniCredit |
Devise: |
EUR |
Sous-jacent: |
MICROSOFT DL-,00000625 |
Type: |
Warrant |
Type d'option: |
Call |
Prix d'exercice: |
300.00 - |
Maturité: |
15/01/2025 |
Date d'émission: |
10/08/2022 |
Dernier jour de négociation: |
14/01/2025 |
Ratio: |
10:1 |
Type d'exercice: |
American |
Quanto: |
Non |
Gearing: |
3.05 |
Effet de levier: |
Oui |
Valeurs calculées
Juste valeur: |
10.31 |
Valeur intrinsèque: |
9.53 |
Volatilité implicite: |
0.60 |
Volatilité historique: |
0.19 |
Parité: |
9.53 |
Valeur temps: |
3.41 |
Seuil de rentabilité: |
429.40 |
Moneyness: |
1.32 |
Prime: |
0.09 |
Prime p.a.: |
0.14 |
Spread abs.: |
0.02 |
Spread en %.: |
0.15% |
Delta: |
0.81 |
Theta: |
-0.13 |
Omega: |
2.46 |
Rho: |
1.23 |
Données sur les cotations
Ouverture: |
12.92 |
Haut: |
13.18 |
Bas: |
12.92 |
Précédent Fermer: |
12.58 |
Chiffrre d'affaires: |
- |
Phase de marché: |
- |
Toutes les cotations dans EUR
Performance
1 Semaine |
|
|
+5.95% |
1 Mois |
|
|
+20.48% |
3 Mois |
|
|
+11.32% |
CAD |
|
|
+47.10% |
1 An |
|
|
+113.61% |
3 Ans |
|
|
- |
5 Ans |
|
|
- |
10 ans |
|
|
- |
1S haut / 1S Bas: |
12.58 |
12.02 |
1M haut / 1M Bas: |
12.58 |
10.28 |
6M Haut / 6M Bas: |
13.32 |
8.28 |
Haut (CAD): |
11/04/2024 |
13.32 |
Bas (CAD): |
05/01/2024 |
8.34 |
52 S haut: |
11/04/2024 |
13.32 |
52 S bas: |
26/09/2023 |
5.14 |
Prix moyen 1S: |
|
12.37 |
Volume moyen 1S: |
|
0.00 |
Prix moyen 1M: |
|
11.50 |
Volume moyen 1M: |
|
0.00 |
Prix moyen 6M: |
|
10.96 |
Volume moyen 6M: |
|
0.00 |
Prix moyen 1A: |
|
8.84 |
Volume moyen 1A: |
|
4.69 |
Volatilité 1M: |
|
61.37% |
Volatilité 6M: |
|
53.71% |
Volatilité 1an: |
|
67.56% |
Volatilité 3 ans: |
|
- |