UniCredit Call 150 AP2 19.06.2024
/ DE000HC3LHM9
UniCredit Call 150 AP2 19.06.2024/ DE000HC3LHM9 /
13/05/2024 12:42:31 |
Var.-0.280 |
Denaro21:59:32 |
Lettera- |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
5.320EUR |
-5.00% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
APPLIED MATERIALS IN... |
150.00 - |
19/06/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
HC3LHM |
Emittente: |
UniCredit |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
APPLIED MATERIALS INC. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
150.00 - |
Scadenza: |
19/06/2024 |
Data di emissione: |
27/01/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
13/05/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
3.86 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
5.56 |
Valore intrinseco: |
5.54 |
Volatilità implicita: |
- |
Storico della volatilità: |
0.30 |
Parità: |
5.54 |
Valore tempo: |
-0.22 |
Punto di pareggio: |
203.20 |
Valore a parità del sottostante: |
1.37 |
Premium: |
-0.01 |
Premium p.a.: |
-0.26 |
Spread abs.: |
0.04 |
Spread %: |
0.76% |
Delta: |
- |
Theta: |
- |
Omega: |
- |
Rho: |
- |
Quote data
Apertura: |
5.530 |
Max: |
5.540 |
Min: |
5.320 |
Chiusura precedente: |
5.600 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
0.00% |
1 mese |
|
|
-1.85% |
3 mesi |
|
|
-11.48% |
YTD |
|
|
+140.72% |
1 anno |
|
|
+252.32% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
- |
- |
1M High / 1M Low: |
5.600 |
5.170 |
6m massimo / 6m minimo: |
6.050 |
1.330 |
High (YTD): |
07/03/2024 |
6.050 |
Low (YTD): |
11/01/2024 |
1.370 |
52W High: |
07/03/2024 |
6.050 |
52W Low: |
25/10/2023 |
1.000 |
Prezzo medio 1s: |
|
- |
Volume medio 1s: |
|
- |
Prezzo medio 1m: |
|
5.398 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
3.831 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
2.642 |
Volume medio 1a: |
|
0.000 |
Volatility 1M: |
|
86.99% |
Volatilità 6 mesi: |
|
153.58% |
Volatility 1Y: |
|
143.66% |
Volatility 3Y: |
|
- |