UI-Aktia EM Local Currency Bond+ IX SEK
LU1783956961
UI-Aktia EM Local Currency Bond+ IX SEK/ LU1783956961 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 |
Изменение+0.6400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 132.2300SEK |
+0.49% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Aktia Bank Plc |
| Объем фонда: |
168.02 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
05.03.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.39% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000,000.00 SEK |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
84.46% |
| Cash |
|
2.25% |
| Other Assets |
|
1.26% |
| Другие |
|
12.03% |
Страны
| Supranational |
|
14.86% |
| Brazil |
|
9.70% |
| Mexico |
|
8.91% |
| South Africa |
|
7.54% |
| Malaysia |
|
6.55% |
| Czech Republic |
|
6.55% |
| Peru |
|
6.49% |
| Romania |
|
5.98% |
| Colombia |
|
4.59% |
| Uruguay |
|
3.78% |
| Dominican Republic |
|
3.40% |
| Indonesia |
|
3.35% |
| Cash |
|
2.25% |
| Germany |
|
1.43% |
| Poland |
|
1.32% |
| Другие |
|
13.30% |
Валюта
| Brazilian Real |
|
9.70% |
| Mexican Peso |
|
9.56% |
| Hungarian Forint |
|
7.71% |
| Euro |
|
7.41% |
| Indonesian Rupiah |
|
7.24% |
| South African Rand |
|
6.61% |
| Czech Koruna |
|
6.55% |
| Malaysian Ringgit |
|
6.55% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
6.49% |
| Romanian Leu |
|
5.98% |
| Polish Zloty |
|
5.40% |
| Indian Rupee |
|
5.29% |
| Colombian Peso |
|
4.59% |
| Uruguayan Peso |
|
3.78% |
| Dominican Peso |
|
3.40% |
| Другие |
|
3.74% |
