UI-Aktia EM Local Currency Bond+ IX SEK
LU1783956961
UI-Aktia EM Local Currency Bond+ IX SEK/ LU1783956961 /
| NAV14.06.2024 |
Zm.+0,6400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 132,2300SEK |
+0,49% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Aktia Bank Plc |
| Aktywa: |
168,02 mln
EUR
|
| Data startu: |
05.03.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,39% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000 000,00 SEK |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
84,46% |
| Gotówka |
|
2,25% |
| Inne aktywa |
|
1,26% |
| Inne |
|
12,03% |
Kraje
| Ponadnarodowa |
|
14,86% |
| Brazylia |
|
9,70% |
| Meksyk |
|
8,91% |
| Afryka Południowa |
|
7,54% |
| Malezja |
|
6,55% |
| Czechy |
|
6,55% |
| Peru |
|
6,49% |
| Rumunia |
|
5,98% |
| Kolumbia |
|
4,59% |
| Urugwaj |
|
3,78% |
| Dominikana |
|
3,40% |
| Indonezja |
|
3,35% |
| Gotówka |
|
2,25% |
| Niemcy |
|
1,43% |
| Polska |
|
1,32% |
| Inne |
|
13,30% |
Waluty
| Real brazylijski |
|
9,70% |
| Peso meksykańskie |
|
9,56% |
| Forint węgierski |
|
7,71% |
| Euro |
|
7,41% |
| Rupia indonezyjska |
|
7,24% |
| Rand południowoafrykański |
|
6,61% |
| Korona czeska |
|
6,55% |
| Ringgit malezyjski |
|
6,55% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
6,49% |
| Leu rumuński |
|
5,98% |
| Złoty polski |
|
5,40% |
| Rupia indyjska |
|
5,29% |
| Peso kolumbijski |
|
4,59% |
| Peso urugwajskie |
|
3,78% |
| Peso dominikańskie |
|
3,40% |
| Inne |
|
3,74% |
