ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UI-Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR/  LU1669794551  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.7600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
119.7400EUR -0.63% reinvestment Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - -0.96 -1.79 -2.98 2.70 -5.17 1.56 1.32 1.32 0.15 -
2019 3.98 0.08 0.63 0.72 0.40 2.10 3.07 -3.21 2.04 -0.46 0.00 2.07 +11.82%
2020 0.78 -1.32 -11.65 2.23 3.04 -0.33 -0.99 -0.06 -0.13 0.93 2.13 0.72 -5.37%
2021 0.21 -1.48 0.31 -0.33 1.22 1.83 -0.60 0.92 -0.40 -0.65 0.71 1.04 +2.77%
2022 1.04 -0.41 1.89 -0.33 0.61 -2.53 1.78 1.51 -1.89 -0.27 2.15 -1.52 +1.92%
2023 2.14 0.64 1.29 0.01 2.24 1.97 1.25 -0.89 -0.54 -0.55 1.54 1.64 +11.21%
2024 0.57 -0.10 0.59 -0.30 -0.10 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.73% 3.94% 4.57% 5.03% 6.17%
Коэффициент Шарпа -0.59 0.23 0.30 0.35 -0.09
Лучший месяц +1.64% +1.64% +2.24% +2.24% +3.07%
Худший месяц -0.30% -0.30% -0.89% -2.53% -11.65%
Максимальный убыток -1.50% -1.50% -3.54% -4.61% -17.24%
Outperformance +2.03% - +1.01% -4.79% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... reinvestment 134.2100 +3.39% +32.68%
UI - Aktia EM Local Currency Bon... paying dividend 104.4600 +3.99% -
UI-Aktia EM Local Currency Bond+... reinvestment 119.7400 +5.14% +17.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.66%
6 месяцев  
+2.31%
1 год  
+5.14%
3 года  
+17.50%
5 лет  
+17.16%
10 лет     -
С самого начала  
+19.74%
Год
2023  
+11.21%
2022  
+1.92%
2021  
+2.77%
2020
  -5.37%
2019  
+11.82%