UI-Aktia EM Frontier Bond+ R
LU1669793744
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R/ LU1669793744 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение+0.4500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 97.1000EUR |
+0.47% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
27.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
681.52 млн
USD
|
| Дата запуска: |
16.11.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.55% |
| Минимальное вложение: |
100.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
58.23% |
| Cash and Other Assets |
|
36.81% |
| Cash |
|
4.96% |
Страны
| Uganda |
|
4.35% |
| Netherlands |
|
4.25% |
| Dominican Republic |
|
3.72% |
| Uruguay |
|
2.95% |
| Kazakhstan |
|
2.87% |
| Kenya |
|
2.81% |
| Uzbekistan |
|
2.34% |
| Costa Rica |
|
1.99% |
| Другие |
|
74.72% |
Валюта
| Euro |
|
30.80% |
| Kazakhstan Tenge |
|
9.66% |
| Uganda Shilling |
|
7.75% |
| Usbekistan Sum |
|
7.21% |
| Uruguayan Peso |
|
7.19% |
| Dominican Peso |
|
6.35% |
| Costa Rican Colon |
|
3.39% |
| Другие |
|
27.65% |
