UI-Aktia EM Frontier Bond+ R
LU1669793744
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R/ LU1669793744 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.+0,4500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 97,1000EUR |
+0,47% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 27. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
681,52 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 11. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,55% |
| Minimum befektetés: |
100,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
58,23% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
36,81% |
| Készpénz |
|
4,96% |
Országok
| Uganda |
|
4,35% |
| Hollandia |
|
4,25% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,72% |
| Uruguay |
|
2,95% |
| Kazahsztán |
|
2,87% |
| Kenya |
|
2,81% |
| Üzbegisztán |
|
2,34% |
| Costa Rica |
|
1,99% |
| Egyéb |
|
74,72% |
Devizák
| Euro |
|
30,80% |
| Kazah Tenge |
|
9,66% |
| Uganadai Schilling |
|
7,75% |
| Üzbég Sum |
|
7,21% |
| Uruguayi Peso |
|
7,19% |
| Dominikai Peso |
|
6,35% |
| Costa Rica-i Colon |
|
3,39% |
| Egyéb |
|
27,65% |
