UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX/ LU1669794049 /
NAV2024. 05. 02. | Vált.+0,3500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
124,5300EUR | +0,28% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | -0,37 | -1,51 | 0,80 | -2,45 | -1,00 | 2,27 | 0,32 | 0,38 | - |
2019 | 1,79 | 1,12 | 0,80 | 0,72 | 0,60 | 0,26 | 2,86 | -1,56 | 1,33 | -1,35 | 1,59 | 0,92 | +9,38% |
2020 | 1,63 | 1,45 | -7,78 | 1,83 | 0,63 | 1,49 | -2,36 | 0,28 | 1,40 | 0,16 | -0,68 | -0,76 | -3,08% |
2021 | 1,43 | 0,91 | 2,57 | -0,44 | 0,47 | 2,68 | 0,61 | 1,29 | 1,51 | -0,52 | 1,19 | -0,06 | +12,21% |
2022 | 0,82 | -2,33 | -2,85 | 5,04 | -1,54 | 0,24 | -0,04 | 1,33 | 0,67 | -0,74 | -1,19 | -0,84 | -1,65% |
2023 | -0,83 | 2,59 | -1,37 | 0,29 | 2,58 | -0,08 | 0,63 | -0,49 | 1,11 | -0,35 | -1,19 | 0,28 | +3,13% |
2024 | 1,58 | 1,00 | 1,30 | 0,71 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,27% | 4,61% | 4,46% | 5,17% | 4,85% |
Sharpe ráta | 2,78 | 1,01 | 0,70 | 0,13 | 0,03 |
Legjobb hónap | +1,58% | +1,58% | +2,58% | +5,04% | +5,04% |
Legrosszabb hónap | +0,28% | -1,19% | -1,19% | -2,85% | -7,78% |
Maximális veszteség | -1,42% | -1,43% | -2,29% | -6,23% | -9,57% |
Túlteljesítés | -0,27% | - | -0,47% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | Újrabefektetés | 111,3000 | +3,89% | +0,75% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | Újrabefektetés | 134,2000 | +10,48% | +32,20% | |
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... | Újrabefektetés | 123,0000 | +6,72% | - | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | Újrabefektetés | 125,4400 | +6,71% | +13,25% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | Újrabefektetés | 124,5300 | +6,95% | +14,04% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH | Újrabefektetés | 119,7100 | +3,63% | +1,76% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R | Osztalékfizetés | 98,3300 | +6,37% | +12,03% |
Teljesítmény
YTD | +4,96% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,12% | ||
1 Év | +6,95% | ||
3 Év | +14,04% | ||
5 Év | +21,62% | ||
Kezdettől | +24,53% | ||
Év | |||
2023 | +3,13% | ||
2022 | -1,65% | ||
2021 | +12,21% | ||
2020 | -3,08% | ||
2019 | +9,38% |