UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX/ LU1669794049 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение+0.5700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 123.0600EUR | +0.47% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | -0.37 | -1.51 | 0.80 | -2.45 | -1.00 | 2.27 | 0.32 | 0.38 | - |
| 2019 | 1.79 | 1.12 | 0.80 | 0.72 | 0.60 | 0.26 | 2.86 | -1.56 | 1.33 | -1.35 | 1.59 | 0.92 | +9.38% |
| 2020 | 1.63 | 1.45 | -7.78 | 1.83 | 0.63 | 1.49 | -2.36 | 0.28 | 1.40 | 0.16 | -0.68 | -0.76 | -3.08% |
| 2021 | 1.43 | 0.91 | 2.57 | -0.44 | 0.47 | 2.68 | 0.61 | 1.29 | 1.51 | -0.52 | 1.19 | -0.06 | +12.21% |
| 2022 | 0.82 | -2.33 | -2.85 | 5.04 | -1.54 | 0.24 | -0.04 | 1.33 | 0.67 | -0.74 | -1.19 | -0.84 | -1.65% |
| 2023 | -0.83 | 2.59 | -1.37 | 0.29 | 2.58 | -0.08 | 0.63 | -0.49 | 1.11 | -0.35 | -1.19 | 0.28 | +3.13% |
| 2024 | 1.58 | 1.00 | 1.30 | 0.71 | -1.03 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.17% | 4.39% | 4.46% | 5.18% | 4.86% |
| Коэффициент Шарпа | 1.22 | 0.47 | -0.06 | 0.01 | 0.00 |
| Лучший месяц | +1.58% | +1.58% | +1.58% | +5.04% | +5.04% |
| Худший месяц | -1.03% | -1.03% | -1.19% | -2.85% | -7.78% |
| Максимальный убыток | -2.04% | -2.04% | -2.29% | -6.23% | -9.57% |
| Outperformance | -0.27% | - | -0.47% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | reinvestment | 111.2400 | +4.30% | -1.25% | |
| UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | reinvestment | 129.4600 | +1.62% | +28.06% | |
| UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... | reinvestment | 118.8200 | +1.55% | - | |
| UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | reinvestment | 123.9200 | +3.26% | +11.14% | |
| UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | reinvestment | 123.0600 | +3.51% | +11.91% | |
| UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH | reinvestment | 119.0100 | +2.70% | -0.25% | |
| UI-Aktia EM Frontier Bond+ R | paying dividend | 97.1000 | +2.94% | +9.94% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.87% | ||
| 1 год | +3.51% | ||
| 3 года | +11.91% | ||
| 5 лет | +20.15% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +23.06% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.13% | ||
| 2022 | -1.65% | ||
| 2021 | +12.21% | ||
| 2020 | -3.08% | ||
| 2019 | +9.38% | ||
