UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX/ LU1669794049 /
NAV2024. 06. 03. | Vált.-0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
122,8400EUR | -0,05% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | -0,37 | -1,51 | 0,80 | -2,45 | -1,00 | 2,27 | 0,32 | 0,38 | - |
2019 | 1,79 | 1,12 | 0,80 | 0,72 | 0,60 | 0,26 | 2,86 | -1,56 | 1,33 | -1,35 | 1,59 | 0,92 | +9,38% |
2020 | 1,63 | 1,45 | -7,78 | 1,83 | 0,63 | 1,49 | -2,36 | 0,28 | 1,40 | 0,16 | -0,68 | -0,76 | -3,08% |
2021 | 1,43 | 0,91 | 2,57 | -0,44 | 0,47 | 2,68 | 0,61 | 1,29 | 1,51 | -0,52 | 1,19 | -0,06 | +12,21% |
2022 | 0,82 | -2,33 | -2,85 | 5,04 | -1,54 | 0,24 | -0,04 | 1,33 | 0,67 | -0,74 | -1,19 | -0,84 | -1,65% |
2023 | -0,83 | 2,59 | -1,37 | 0,29 | 2,58 | -0,08 | 0,63 | -0,49 | 1,11 | -0,35 | -1,19 | 0,28 | +3,13% |
2024 | 1,58 | 1,00 | 1,30 | 0,71 | -1,03 | -0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,16% | 4,33% | 4,45% | 5,18% | 4,86% |
Sharpe ráta | 1,16 | 0,46 | -0,06 | 0,00 | -0,04 |
Legjobb hónap | +1,58% | +1,58% | +1,58% | +5,04% | +5,04% |
Legrosszabb hónap | -1,03% | -1,03% | -1,19% | -2,85% | -7,78% |
Maximális veszteség | -1,74% | -1,74% | -2,29% | -6,23% | -9,57% |
Túlteljesítés | -0,27% | - | -0,47% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | Újrabefektetés | 111,6500 | +4,83% | -0,69% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | Újrabefektetés | 128,6700 | +1,04% | +27,24% | |
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... | Újrabefektetés | 116,9100 | -0,09% | - | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | Újrabefektetés | 123,7100 | +3,26% | +10,95% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | Újrabefektetés | 122,8400 | +3,50% | +11,71% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH | Újrabefektetés | 119,2100 | +3,01% | +0,04% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R | Osztalékfizetés | 96,9400 | +2,93% | +9,76% |
Teljesítmény
YTD | +3,53% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,83% | ||
1 Év | +3,50% | ||
3 Év | +11,71% | ||
5 Év | +19,22% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +22,84% | ||
Év | |||
2023 | +3,13% | ||
2022 | -1,65% | ||
2021 | +12,21% | ||
2020 | -3,08% | ||
2019 | +9,38% |