UI-Aktia EM Frontier Bond+ I/ LU1669793827 /
NAV2024. 06. 14. | Vált.+0,5000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
124,7300EUR | +0,40% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | - |
2018 | -0,17 | 1,55 | -0,36 | 1,49 | -0,39 | -1,52 | 0,78 | -2,48 | -1,02 | 2,26 | 0,29 | 0,36 | +0,69% |
2019 | 1,76 | 1,11 | 0,78 | 0,70 | 0,58 | 0,24 | 2,89 | -1,58 | 1,32 | -1,38 | 1,57 | 0,91 | +9,17% |
2020 | 1,60 | 1,45 | -7,87 | 1,84 | 0,62 | 1,49 | -2,40 | 0,27 | 1,38 | 0,13 | -0,70 | -0,78 | -3,33% |
2021 | 1,41 | 0,88 | 2,54 | -0,45 | 0,44 | 2,67 | 0,61 | 1,26 | 1,50 | -0,55 | 1,18 | -0,08 | +11,95% |
2022 | 0,80 | -2,35 | -2,86 | 5,04 | -1,55 | 0,24 | -0,04 | 1,30 | 0,61 | -0,79 | -1,20 | -0,85 | -1,89% |
2023 | -0,87 | 2,58 | -1,39 | 0,27 | 2,57 | -0,10 | 0,62 | -0,51 | 1,11 | -0,38 | -1,20 | 0,25 | +2,88% |
2024 | 1,56 | 0,97 | 1,28 | 0,70 | -1,05 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,33% | 4,58% | 4,56% | 5,21% | 4,89% |
Sharpe ráta | 1,40 | 1,26 | 0,18 | -0,03 | -0,06 |
Legjobb hónap | +1,56% | +1,56% | +1,56% | +5,04% | +5,04% |
Legrosszabb hónap | -1,05% | -1,05% | -1,20% | -2,86% | -7,87% |
Maximális veszteség | -2,08% | -2,08% | -2,33% | -6,25% | -9,66% |
Túlteljesítés | -0,50% | - | -0,73% | +1,97% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | Újrabefektetés | 110,6600 | +2,95% | -1,90% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | Újrabefektetés | 129,1000 | +2,41% | +26,59% | |
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... | Újrabefektetés | 118,3600 | +5,12% | - | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | Újrabefektetés | 124,7300 | +4,54% | +11,14% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | Újrabefektetés | 123,8600 | +4,78% | +11,90% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH | Újrabefektetés | 118,8900 | +2,32% | -0,68% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R | Osztalékfizetés | 97,7200 | +4,20% | +9,93% |
Teljesítmény
YTD | +4,29% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,63% | ||
1 Év | +4,54% | ||
3 Év | +11,14% | ||
5 Év | +18,45% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +24,73% | ||
Év | |||
2023 | +2,88% | ||
2022 | -1,89% | ||
2021 | +11,95% | ||
2020 | -3,33% | ||
2019 | +9,17% | ||
2018 | +0,69% |