ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH/  LU1848876493  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение+0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
119.0700EUR +0.15% reinvestment Bonds Emerging Markets Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - 0.48 0.12 0.79 -
2019 1.81 0.49 -0.23 0.44 0.02 1.46 0.21 - - - - - -
2020 - - 0.00 1.59 1.48 1.95 0.82 0.58 0.39 -0.31 0.90 0.84 -
2021 0.60 0.79 0.42 1.00 1.13 0.96 0.58 0.97 0.30 -0.68 -0.65 0.28 +5.83%
2022 0.08 -2.28 -3.62 1.49 -0.71 -1.32 -1.81 0.28 -1.12 -0.34 1.27 1.34 -6.66%
2023 0.12 0.88 0.01 1.18 0.13 1.30 1.15 -1.65 -0.69 -0.57 0.84 0.96 +3.67%
2024 0.35 0.64 1.11 0.00 -0.19 -0.09 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.42% 2.41% 2.34% 2.95% 2.48%
Коэффициент Шарпа 0.13 0.45 -0.64 -1.32 -0.39
Лучший месяц +1.11% +1.11% +1.30% +1.49% +1.95%
Худший месяц -0.19% -0.19% -1.65% -3.62% -3.62%
Максимальный убыток -1.20% -1.20% -3.21% -10.50% -10.50%
Outperformance -3.06% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I reinvestment 110.9500 +2.66% -1.08%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX reinvestment 129.1800 +1.25% +24.62%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... reinvestment 118.9000 +3.65% -
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I reinvestment 124.7100 +4.64% +10.07%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX reinvestment 123.8400 +4.87% +10.84%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH reinvestment 119.0700 +2.20% -0.55%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R paying dividend 97.7000 +4.30% +8.88%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.82%
6 месяцев  
+2.35%
1 год  
+2.20%
3 года
  -0.55%
5 лет  
+14.45%
10 лет     -
С самого начала  
+19.07%
Год
2023  
+3.67%
2022
  -6.66%
2021  
+5.83%