UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH/ LU1848876493 /
NAV2024. 06. 17. | Vált.+0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
119,0700EUR | +0,15% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,12 | 0,79 | - |
2019 | 1,81 | 0,49 | -0,23 | 0,44 | 0,02 | 1,46 | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | 0,00 | 1,59 | 1,48 | 1,95 | 0,82 | 0,58 | 0,39 | -0,31 | 0,90 | 0,84 | - |
2021 | 0,60 | 0,79 | 0,42 | 1,00 | 1,13 | 0,96 | 0,58 | 0,97 | 0,30 | -0,68 | -0,65 | 0,28 | +5,83% |
2022 | 0,08 | -2,28 | -3,62 | 1,49 | -0,71 | -1,32 | -1,81 | 0,28 | -1,12 | -0,34 | 1,27 | 1,34 | -6,66% |
2023 | 0,12 | 0,88 | 0,01 | 1,18 | 0,13 | 1,30 | 1,15 | -1,65 | -0,69 | -0,57 | 0,84 | 0,96 | +3,67% |
2024 | 0,35 | 0,64 | 1,11 | 0,00 | -0,19 | -0,09 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,42% | 2,41% | 2,34% | 2,95% | 2,48% |
Sharpe ráta | 0,13 | 0,45 | -0,64 | -1,32 | -0,39 |
Legjobb hónap | +1,11% | +1,11% | +1,30% | +1,49% | +1,95% |
Legrosszabb hónap | -0,19% | -0,19% | -1,65% | -3,62% | -3,62% |
Maximális veszteség | -1,20% | -1,20% | -3,21% | -10,50% | -10,50% |
Túlteljesítés | -3,06% | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | Újrabefektetés | 110,9500 | +2,66% | -1,08% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | Újrabefektetés | 129,1800 | +1,25% | +24,62% | |
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - A... | Újrabefektetés | 118,9000 | +3,65% | - | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I | Újrabefektetés | 124,7100 | +4,64% | +10,07% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ IX | Újrabefektetés | 123,8400 | +4,87% | +10,84% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ I AH | Újrabefektetés | 119,0700 | +2,20% | -0,55% | |
UI-Aktia EM Frontier Bond+ R | Osztalékfizetés | 97,7000 | +4,30% | +8,88% |
Teljesítmény
YTD | +1,82% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,35% | ||
1 Év | +2,20% | ||
3 Év | -0,55% | ||
5 Év | +14,45% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +19,07% | ||
Év | |||
2023 | +3,67% | ||
2022 | -6,66% | ||
2021 | +5,83% |