UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR
LU0108060624
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR/ LU0108060624 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 154.7300EUR |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
02.06.2020 |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Alain Eckmann,Ulrich Sperl |
| Объем фонда: |
257.53 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
19.05.2000 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.44% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.30% |
| Cash |
|
4.64% |
| Другие |
|
2.06% |
Страны
| Germany |
|
21.71% |
| France |
|
19.81% |
| Netherlands |
|
13.79% |
| Italy |
|
8.89% |
| Switzerland |
|
5.43% |
| Cash |
|
4.64% |
| Jersey |
|
3.87% |
| United States of America |
|
3.60% |
| United Kingdom |
|
3.15% |
| Luxembourg |
|
2.78% |
| Austria |
|
1.96% |
| Mexico |
|
1.90% |
| Ireland |
|
1.03% |
| Mauritius |
|
1.00% |
| Bermuda |
|
0.96% |
| Другие |
|
5.48% |
Валюта
| Euro |
|
71.83% |
| British Pound |
|
7.88% |
| US Dollar |
|
7.86% |
| Swiss Franc |
|
7.80% |
| Другие |
|
4.63% |
