UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR
LU0108060624
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR/ LU0108060624 /
| NAV2024. 05. 24. |
Vált.-0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 154,6200EUR |
-0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2020. 06. 02. |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Alain Eckmann,Ulrich Sperl |
| Alap forgalma: |
247,27 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2000. 05. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,44% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,30% |
| Készpénz |
|
4,64% |
| Egyéb |
|
2,06% |
Országok
| Németország |
|
21,71% |
| Franciaország |
|
19,81% |
| Hollandia |
|
13,79% |
| Olaszország |
|
8,89% |
| Svájc |
|
5,43% |
| Készpénz |
|
4,64% |
| Jersey |
|
3,87% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
3,60% |
| Egyesült Királyság |
|
3,15% |
| Luxemburg |
|
2,78% |
| Ausztria |
|
1,96% |
| Mexikó |
|
1,90% |
| Írország |
|
1,03% |
| Mauritius |
|
1,00% |
| Bermuda |
|
0,96% |
| Egyéb |
|
5,48% |
Devizák
| Euro |
|
71,83% |
| Brit Font |
|
7,88% |
| US Dollár |
|
7,86% |
| Svájci Frank |
|
7,80% |
| Egyéb |
|
4,63% |
