UBS Put 625 ASME 17.06.2024
/ DE000UL7QJ87
UBS Put 625 ASME 17.06.2024/ DE000UL7QJ87 /
06/06/2024 09:09:17 |
Var.+0.080 |
Denaro09:09:17 |
Lettera- |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.360EUR |
+28.57% |
0.360 Quantità in denaro: 2,500 |
- Quantità in lettera: - |
ASML HOLDING EO -... |
625.00 EUR |
17/06/2024 |
Put |
Dati master
WKN: |
UL7QJ8 |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
ASML HOLDING EO -,09 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Put |
Prezzo di esercizio: |
625.00 EUR |
Scadenza: |
17/06/2024 |
Data di emissione: |
25/09/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
14/06/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
European |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
-337.00 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.00 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
1.35 |
Storico della volatilità: |
0.30 |
Parità: |
-31.86 |
Valore tempo: |
0.28 |
Punto di pareggio: |
622.20 |
Valore a parità del sottostante: |
0.66 |
Premium: |
0.34 |
Premium p.a.: |
0.00 |
Spread abs.: |
0.00 |
Spread %: |
0.00% |
Delta: |
-0.03 |
Theta: |
-0.68 |
Omega: |
-10.12 |
Rho: |
-0.01 |
Quote data
Apertura: |
0.300 |
Max: |
0.360 |
Min: |
0.300 |
Chiusura precedente: |
0.280 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+28.57% |
1 mese |
|
|
+2.86% |
3 mesi |
|
|
-2.70% |
YTD |
|
|
-62.89% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.280 |
0.270 |
1M High / 1M Low: |
0.350 |
0.270 |
6m massimo / 6m minimo: |
1.220 |
0.270 |
High (YTD): |
05/01/2024 |
1.210 |
Low (YTD): |
31/05/2024 |
0.270 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.278 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.313 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.545 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
68.49% |
Volatilità 6 mesi: |
|
104.72% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |