UBS Put 12 EOAN 17.06.2024
/ DE000UL5ZGF2
UBS Put 12 EOAN 17.06.2024/ DE000UL5ZGF2 /
| 07.06.2024 10:24:13 |
Zm.+0,007 |
Bid17:36:04 |
Ask- |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,068EUR |
+11,48% |
-
Wolumen Bid: - |
-
Wolumen Ask: - |
E.ON SE NA O.N. |
12,00 EUR |
17.06.2024 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
UL5ZGF |
| Emitent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
E.ON SE NA O.N. |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
12,00 EUR |
| Wykup: |
17.06.2024 |
| Data emisji: |
18.07.2023 |
| Ostatnia sesja: |
14.06.2024 |
| Wskaźnik: |
1:1 |
| Rodzaj wykonania: |
European |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
-228,55 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,01 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,30 |
| Historyczna zmienność: |
0,17 |
| Parytet: |
-0,57 |
| Wartość czasowa: |
0,06 |
| Próg rentowności: |
11,95 |
| Moneyness: |
0,95 |
| Premia: |
0,05 |
| Premia p.a.: |
4,88 |
| Spread (abs.): |
-0,01 |
| Spread (%): |
-9,84% |
| Delta: |
-0,16 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
-37,30 |
| Rho: |
0,00 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,056 |
| Maksimum: |
0,068 |
| Minimum: |
0,056 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,061 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
CL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-33,98% |
| 1 miesiąc |
|
|
-55,26% |
| 3 miesiące |
|
|
-83,81% |
| YTD |
|
|
-82,56% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,103 |
0,058 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,152 |
0,056 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
0,530 |
0,056 |
| Maks (YTD): |
28.02.2024 |
0,530 |
| Min. (YTD): |
16.05.2024 |
0,056 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,072 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,092 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
0,297 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
314,33% |
| Zmienność 6M: |
|
215,51% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
