ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)S.F.-Fixed Income S.(EUR)Q a.EUR/  LU1240799855  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.06.2024 Изменение+0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
96.6900EUR +0.15% reinvestment Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - -0.08 0.26 0.85 0.20 0.55 -0.48 -0.26 -0.13 0.04 -
2020 0.97 -0.03 -5.27 3.16 0.52 1.04 1.36 0.04 -0.18 0.52 0.58 0.50 +3.03%
2021 -0.34 -0.84 -0.15 0.24 0.13 0.28 0.54 -0.12 -0.64 -0.55 -0.08 -0.24 -1.74%
2022 -1.53 -1.66 -1.91 -2.24 -0.14 -2.40 2.42 -2.73 -3.18 -0.48 2.12 -0.71 -11.90%
2023 1.83 -1.77 1.41 0.41 -0.59 -0.37 0.46 -0.20 -1.19 -0.29 2.52 2.32 +4.53%
2024 -0.03 -0.85 0.85 -1.22 0.72 0.21 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.64% 2.77% 3.13% 3.53% 3.67%
Коэффициент Шарпа -1.70 -0.31 -0.36 -1.97 -1.39
Лучший месяц +2.32% +2.32% +2.52% +2.52% +3.16%
Худший месяц -1.22% -1.22% -1.22% -3.18% -5.27%
Максимальный убыток -1.47% -1.47% -2.61% -15.33% -15.43%
Outperformance +2.77% - +2.78% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... reinvestment 11.5700 +1.67% -11.61%
UBS(Lux)S.F.-Fixed Income S.(EUR... reinvestment 96.6900 +2.62% -9.30%
UBS(Lux)S.F.-Fixed Income S.(EUR... paying dividend 83.4200 +2.61% -9.30%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... paying dividend 895.7600 +2.19% -10.46%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... reinvestment 2,348.4800 +2.19% -10.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.33%
6 месяцев  
+1.43%
1 год  
+2.62%
3 года
  -9.30%
5 лет
  -6.64%
10 лет     -
С самого начала
  -5.19%
Год
2023  
+4.53%
2022
  -11.90%
2021
  -1.74%
2020  
+3.03%