RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)S.F.-Fixed Income S.(CHF)Q d.CHF/  LU1240799772  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
80,2000CHF +0,14% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 0,06 0,33 0,62 0,26 0,58 -0,64 -0,36 0,08 -0,09 -
2020 0,99 0,03 -6,31 2,66 1,34 1,02 1,36 0,05 -0,18 0,06 1,09 0,44 +2,30%
2021 -0,28 -0,83 -0,14 0,32 0,16 0,26 0,44 -0,07 -0,69 -0,55 -0,15 -0,24 -1,77%
2022 -1,57 -1,61 -1,99 -2,28 -0,14 -2,32 2,29 -2,65 -3,25 -0,60 2,05 -0,81 -12,30%
2023 1,74 -1,88 1,28 0,58 -1,13 -0,55 0,21 -0,31 -1,39 -0,55 2,36 2,07 +2,35%
2024 -0,23 -1,03 0,67 -1,41 0,49 0,14 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,61% 2,74% 3,08% 3,52% 3,54%
Sharpe ráta -2,62 -1,21 -1,03 -2,32 -1,69
Legjobb hónap +2,07% +2,07% +2,36% +2,36% +2,66%
Legrosszabb hónap -1,41% -1,41% -1,41% -3,25% -6,31%
Maximális veszteség -2,04% -2,26% -3,17% -16,06% -16,10%
Túlteljesítés -0,66% - -0,06% - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)S.F.-Fixed Income S.(CHF... Újrabefektetés 90,7200 +0,55% -12,69%
UBS(Lux)S.F.-Fixed Income S.(CHF... Osztalékfizetés 80,2000 +0,56% -12,69%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... Osztalékfizetés 731,4300 +0,13% -13,81%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... Újrabefektetés 1 528,2700 +0,13% -13,81%

Teljesítmény

YTD
  -1,38%
6 Hónap  
+0,21%
1 Év  
+0,56%
3 Év
  -12,69%
5 Év
  -10,67%
10 Év     -
Kezdettől
  -9,60%
Év
2023  
+2,35%
2022
  -12,30%
2021
  -1,77%
2020  
+2,30%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,38 CHF
2023. 04. 03. 0,75 CHF
2022. 04. 01. 0,73 CHF
2021. 04. 01. 1,39 CHF
2020. 04. 01. 1,95 CHF
2019. 04. 01. 1,50 CHF