SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)Q d.USD/  LU1240800299  /

Fonds
NAV11.06.2024 Zm.+0,1500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,8300USD +0,16% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - 0,31 0,82 1,25 0,30 1,00 -0,23 0,31 0,02 0,34 -
2020 1,40 0,65 -4,30 2,74 1,76 0,72 2,06 0,06 -0,35 0,22 1,01 0,50 +6,47%
2021 -0,44 -0,94 -0,85 0,93 0,45 0,38 0,64 -0,02 -0,75 -0,21 -0,32 -0,08 -1,21%
2022 -1,56 -1,31 -2,07 -2,06 0,29 -1,76 1,96 -1,87 -3,25 -0,41 2,46 -0,21 -9,52%
2023 2,07 -1,60 1,80 0,55 -0,60 -0,18 0,55 -0,14 -1,13 -0,41 2,87 2,45 +6,30%
2024 0,08 -0,76 0,89 -1,13 0,97 0,28 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,80% 2,97% 3,27% 3,78% 4,00%
Wskaźnik Sharpe'a -1,08 0,30 0,20 -1,37 -0,73
Najlepszy miesiąc +2,45% +2,45% +2,87% +2,87% +2,87%
Najgorszy miesiąc -1,13% -1,13% -1,13% -3,25% -4,30%
Maksymalna strata -1,43% -1,43% -2,54% -13,66% -13,66%
Przewaga wyników +2,07% - +1,31% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... z reinwestycją 111,4200 +4,58% -3,75%
UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)Pmd.... płacące dywidendę 860,5300 +3,93% -5,51%
UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)Q a.... z reinwestycją 114,2900 +4,38% -4,29%
UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)Q d.... płacące dywidendę 96,8300 +4,38% -4,28%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... płacące dywidendę 9 776,9502 +0,88% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... płacące dywidendę 991,8500 +3,94% -5,51%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... z reinwestycją 2 659,2400 +3,94% -5,51%

Wyniki

YTD  
+0,32%
6 miesięcy  
+2,28%
1 rok  
+4,38%
3 lata
  -4,28%
5 lat  
+4,20%
10-letnie     -
Od początku  
+7,06%
Rok
2023  
+6,30%
2022
  -9,52%
2021
  -1,21%
2020  
+6,47%
 

Dywidendy

02.04.2024 1,89 USD
03.04.2023 0,98 USD
01.04.2022 2,64 USD
01.04.2021 2,48 USD
01.04.2020 1,97 USD
01.04.2019 2,36 USD