UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)Pmd.USD/ LU1415540852 /
| Стоимость чистых активов10.06.2024 | Изменение-1.6600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 859.1800USD | -0.19% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | -0.06 | 0.43 | 0.88 | 0.01 | 0.71 | -0.51 | 0.02 | -0.26 | 0.06 | - |
| 2020 | 1.13 | 0.40 | -4.55 | 2.48 | 1.51 | 0.46 | 1.91 | -0.09 | -0.39 | 0.18 | 0.96 | 0.47 | +4.40% |
| 2021 | -0.47 | -0.98 | -0.89 | 0.90 | 0.42 | 0.35 | 0.60 | -0.06 | -0.78 | -0.25 | -0.36 | -0.12 | -1.64% |
| 2022 | -1.60 | -1.34 | -2.11 | -2.08 | 0.25 | -1.79 | 1.92 | -1.92 | -3.28 | -0.45 | 2.42 | -0.24 | -9.90% |
| 2023 | 2.04 | -1.64 | 1.76 | 0.52 | -0.64 | -0.22 | 0.52 | -0.18 | -1.16 | -0.44 | 2.83 | 2.41 | +5.84% |
| 2024 | 0.04 | -0.79 | 0.86 | -1.17 | 0.94 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.81% | 2.97% | 3.27% | 3.78% | 4.01% |
| Коэффициент Шарпа | -1.36 | 0.05 | 0.02 | -1.50 | -1.01 |
| Лучший месяц | +2.41% | +2.41% | +2.83% | +2.83% | +2.83% |
| Худший месяц | -1.17% | -1.17% | -1.17% | -3.28% | -4.55% |
| Максимальный убыток | -1.51% | -1.51% | -2.64% | -14.08% | -14.08% |
| Outperformance | +1.99% | - | +0.92% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... | reinvestment | 111.2400 | +4.41% | -3.91% | |
| UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)Pmd.... | paying dividend | 859.1800 | +3.77% | -5.67% | |
| UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)Q a.... | reinvestment | 114.1100 | +4.22% | -4.45% | |
| UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)Q d.... | paying dividend | 96.6800 | +4.22% | -4.44% | |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... | paying dividend | 9,763.6201 | +0.74% | - | |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... | paying dividend | 990.2900 | +3.77% | -5.67% | |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... | reinvestment | 2,655.0701 | +3.77% | -5.67% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.91% | ||
| 1 год | +3.77% | ||
| 3 года | -5.67% | ||
| 5 лет | -1.55% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | 0.00% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.84% | ||
| 2022 | -9.90% | ||
| 2021 | -1.64% | ||
| 2020 | +4.40% | ||
Дивиденды
| 16.05.2024 | 3.56 USD |
| 15.04.2024 | 3.61 USD |
| 15.03.2024 | 3.60 USD |
| 15.02.2024 | 3.64 USD |
| 16.01.2024 | 3.66 USD |
| 15.12.2023 | 3.59 USD |
| 15.11.2023 | 3.50 USD |
| 16.10.2023 | 3.18 USD |
| 15.09.2023 | 3.23 USD |
| 16.08.2023 | 3.24 USD |
| 17.07.2023 | 3.24 USD |
| 15.06.2023 | 3.26 USD |
| 15.05.2023 | 3.29 USD |
| 17.04.2023 | 3.29 USD |
| 15.03.2023 | 3.24 USD |
| 15.02.2023 | 3.31 USD |
| 17.01.2023 | 3.26 USD |
| 15.12.2022 | 3.28 USD |
| 15.11.2022 | 3.21 USD |
| 17.10.2022 | 1.22 USD |
| 15.09.2022 | 1.26 USD |
| 16.08.2022 | 1.29 USD |
| 15.07.2022 | 1.26 USD |
| 15.06.2022 | 1.29 USD |
| 16.05.2022 | 1.29 USD |
| 19.04.2022 | 1.32 USD |
| 15.03.2022 | 1.35 USD |
| 15.02.2022 | 1.37 USD |
| 17.01.2022 | 1.23 USD |
| 15.12.2021 | 1.23 USD |
| 15.11.2021 | 1.24 USD |
| 15.10.2021 | 1.25 USD |
| 15.09.2021 | 1.26 USD |
| 16.08.2021 | 1.26 USD |
| 15.07.2021 | 1.08 USD |
| 15.06.2021 | 1.08 USD |
| 17.05.2021 | 1.08 USD |
| 15.04.2021 | 1.07 USD |
| 15.03.2021 | 1.08 USD |
| 15.02.2021 | 1.11 USD |
| 15.01.2021 | 1.12 USD |
| 15.12.2020 | 1.11 USD |
| 16.11.2020 | 1.00 USD |
| 15.10.2020 | 1.10 USD |
| 15.09.2020 | 1.11 USD |
