RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)Pmd.USD/  LU1415540852  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.+1,3500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
860,5300USD +0,16% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - -0,06 0,43 0,88 0,01 0,71 -0,51 0,02 -0,26 0,06 -
2020 1,13 0,40 -4,55 2,48 1,51 0,46 1,91 -0,09 -0,39 0,18 0,96 0,47 +4,40%
2021 -0,47 -0,98 -0,89 0,90 0,42 0,35 0,60 -0,06 -0,78 -0,25 -0,36 -0,12 -1,64%
2022 -1,60 -1,34 -2,11 -2,08 0,25 -1,79 1,92 -1,92 -3,28 -0,45 2,42 -0,24 -9,90%
2023 2,04 -1,64 1,76 0,52 -0,64 -0,22 0,52 -0,18 -1,16 -0,44 2,83 2,41 +5,84%
2024 0,04 -0,79 0,86 -1,17 0,94 0,27 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,81% 2,97% 3,27% 3,78% 4,01%
Sharpe ráta -1,23 0,15 0,06 -1,48 -1,00
Legjobb hónap +2,41% +2,41% +2,83% +2,83% +2,83%
Legrosszabb hónap -1,17% -1,17% -1,17% -3,28% -4,55%
Maximális veszteség -1,51% -1,51% -2,64% -14,08% -14,08%
Túlteljesítés +1,99% - +0,92% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... Újrabefektetés 111,4200 +4,58% -3,75%
UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)Pmd.... Osztalékfizetés 860,5300 +3,93% -5,51%
UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)Q a.... Újrabefektetés 114,2900 +4,38% -4,29%
UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)Q d.... Osztalékfizetés 96,8300 +4,38% -4,28%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... Osztalékfizetés 9 776,9502 +0,88% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... Osztalékfizetés 991,8500 +3,94% -5,51%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed ... Újrabefektetés 2 659,2400 +3,94% -5,51%

Teljesítmény

YTD  
+0,12%
6 Hónap  
+2,07%
1 Év  
+3,93%
3 Év
  -5,51%
5 Év
  -1,40%
10 Év     -
Kezdettől  
+0,15%
Év
2023  
+5,84%
2022
  -9,90%
2021
  -1,64%
2020  
+4,40%
 

Osztalék

2024. 05. 16. 3,56 USD
2024. 04. 15. 3,61 USD
2024. 03. 15. 3,60 USD
2024. 02. 15. 3,64 USD
2024. 01. 16. 3,66 USD
2023. 12. 15. 3,59 USD
2023. 11. 15. 3,50 USD
2023. 10. 16. 3,18 USD
2023. 09. 15. 3,23 USD
2023. 08. 16. 3,24 USD
2023. 07. 17. 3,24 USD
2023. 06. 15. 3,26 USD
2023. 05. 15. 3,29 USD
2023. 04. 17. 3,29 USD
2023. 03. 15. 3,24 USD
2023. 02. 15. 3,31 USD
2023. 01. 17. 3,26 USD
2022. 12. 15. 3,28 USD
2022. 11. 15. 3,21 USD
2022. 10. 17. 1,22 USD
2022. 09. 15. 1,26 USD
2022. 08. 16. 1,29 USD
2022. 07. 15. 1,26 USD
2022. 06. 15. 1,29 USD
2022. 05. 16. 1,29 USD
2022. 04. 19. 1,32 USD
2022. 03. 15. 1,35 USD
2022. 02. 15. 1,37 USD
2022. 01. 17. 1,23 USD
2021. 12. 15. 1,23 USD
2021. 11. 15. 1,24 USD
2021. 10. 15. 1,25 USD
2021. 09. 15. 1,26 USD
2021. 08. 16. 1,26 USD
2021. 07. 15. 1,08 USD
2021. 06. 15. 1,08 USD
2021. 05. 17. 1,08 USD
2021. 04. 15. 1,07 USD
2021. 03. 15. 1,08 USD
2021. 02. 15. 1,11 USD
2021. 01. 15. 1,12 USD
2020. 12. 15. 1,11 USD
2020. 11. 16. 1,00 USD
2020. 10. 15. 1,10 USD
2020. 09. 15. 1,11 USD