ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Pref./  LU2498540348  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение+0.1901 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,089.7700USD +0.02% reinvestment Money Market Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - 0.21 0.17 0.23 0.35 0.36 -
2023 0.41 0.33 0.41 0.36 0.42 0.42 0.45 0.47 0.41 0.49 0.50 0.49 +5.28%
2024 0.47 0.41 0.42 0.46 0.27 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.17% 0.18% 0.18% -% -%
Коэффициент Шарпа 9.97 10.06 9.72 - -
Лучший месяц +0.49% +0.50% +0.50% - -
Худший месяц +0.27% +0.27% +0.27% - -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,042.9600 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 41,795,632.0000 +4.47% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 10,418.8496 +4.17% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,044.4100 +4.43% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,034.6000 +3.46% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 103.7300 +3.73% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 12,293.2305 +5.70% +9.50%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Inst. reinvestment 1,204.7800 +5.51% +8.99%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Pref. reinvestment 1,089.7700 +5.55% -
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD I-X reinvestment 1,217.4900 +5.70% +9.50%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD IB reinvestment 1,100.0300 +5.66% +9.39%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD P CAD H reinvestment 1,107.0200 +4.56% +7.53%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q reinvestment 116.4700 +5.45% +8.84%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD F reinvestment 2,040.7900 +5.59% +9.17%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD K-1 reinvestment 5,992,511.5000 +5.44% +8.84%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q CAD H reinvestment 112.5600 +4.83% +8.09%
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,036.7900 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 105.2300 +5.22% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 103.0800 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,971.4800 +5.17% +8.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.04%
6 месяцев  
+2.75%
1 год  
+5.55%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.97%
Год
2023  
+5.28%