ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD I-X/  LU0395210247  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение+0.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,217.4900USD +0.02% reinvestment Money Market Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 0.24 0.24 0.24 0.23 0.21 0.20 0.18 0.20 0.17 0.17 -
2020 0.19 0.22 0.13 0.20 0.08 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 +1.00%
2021 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 +0.16%
2022 -0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.10 0.02 0.14 0.22 0.18 0.24 0.36 0.38 +1.64%
2023 0.42 0.34 0.42 0.37 0.43 0.44 0.47 0.48 0.42 0.50 0.51 0.50 +5.44%
2024 0.48 0.42 0.43 0.47 0.27 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.17% 0.18% 0.18% 0.21% 0.19%
Коэффициент Шарпа 10.97 10.99 10.65 -3.57 -7.79
Лучший месяц +0.50% +0.51% +0.51% +0.51% +0.51%
Худший месяц +0.27% +0.27% +0.27% -0.01% -0.01%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.10%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,042.9600 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 41,795,632.0000 +4.47% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 10,418.8496 +4.17% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,044.4100 +4.43% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,034.6000 +3.46% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 103.7300 +3.73% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 12,293.2305 +5.70% +9.50%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Inst. reinvestment 1,204.7800 +5.51% +8.99%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Pref. reinvestment 1,089.7700 +5.55% -
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD I-X reinvestment 1,217.4900 +5.70% +9.50%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD IB reinvestment 1,100.0300 +5.66% +9.39%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD P CAD H reinvestment 1,107.0200 +4.56% +7.53%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q reinvestment 116.4700 +5.45% +8.84%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD F reinvestment 2,040.7900 +5.59% +9.17%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD K-1 reinvestment 5,992,511.5000 +5.44% +8.84%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q CAD H reinvestment 112.5600 +4.83% +8.09%
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,036.7900 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 105.2300 +5.22% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 103.0800 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... reinvestment 1,971.4800 +5.17% +8.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.09%
6 месяцев  
+2.82%
1 год  
+5.70%
3 года  
+9.50%
5 лет  
+12.32%
10 лет     -
С самого начала  
+13.01%
Год
2023  
+5.44%
2022  
+1.64%
2021  
+0.16%
2020  
+1.00%