RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Money Market Fund - USD, Anteilsklasse U-X-acc, USD/  LU0395210593  /

Fonds
NAV2024. 05. 29. Vált.+1,6992 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12 313,0195USD +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - - - - - - 0,09 0,14 0,09 0,08 0,06 -
2010 0,07 0,08 0,09 0,07 0,07 0,07 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,08 +0,81%
2011 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 0,02 0,03 0,04 -0,02 0,03 0,03 +0,44%
2012 0,09 0,08 0,10 0,06 0,08 0,07 0,06 0,06 0,11 0,06 0,04 0,04 +0,84%
2013 0,04 0,04 0,03 0,01 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,01 0,02 +0,33%
2014 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 +0,26%
2015 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,02 0,01 +0,34%
2016 0,05 0,06 0,09 0,06 0,07 0,07 0,05 0,11 0,07 0,11 0,08 0,08 +0,90%
2017 0,11 0,09 0,11 0,09 0,13 0,08 0,12 0,13 0,11 0,12 0,10 0,09 +1,30%
2018 0,15 0,09 0,11 0,19 0,25 0,19 0,22 0,24 0,16 0,21 0,20 0,22 +2,24%
2019 0,26 0,23 0,22 0,24 0,24 0,23 0,21 0,20 0,18 0,20 0,17 0,17 +2,59%
2020 0,19 0,22 0,13 0,20 0,08 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 +1,00%
2021 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 +0,16%
2022 -0,01 -0,01 -0,01 0,02 0,10 0,02 0,14 0,22 0,17 0,25 0,36 0,38 +1,64%
2023 0,42 0,34 0,42 0,37 0,43 0,43 0,47 0,48 0,42 0,50 0,51 0,50 +5,44%
2024 0,48 0,42 0,43 0,47 0,43 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,17% 0,18% 0,18% 0,21% 0,19%
Sharpe ráta 10,68 10,73 10,98 -3,11 -7,46
Legjobb hónap +0,50% +0,51% +0,51% +0,51% +0,51%
Legrosszabb hónap +0,42% +0,42% +0,42% -0,01% -0,01%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,07% -0,10%
Túlteljesítés -2,98% - -3,36% +5,63% +1,63%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 1 044,4301 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 41 839 400,0000 +4,54% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 10 428,9902 +4,24% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 1 045,5100 +4,51% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 1 035,4000 +3,49% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 103,8200 +3,76% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 12 313,0195 +5,72% +9,67%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Inst. Újrabefektetés 1 206,6500 +5,53% +9,15%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Pref. Újrabefektetés 1 091,4700 +5,57% -
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD I-X Újrabefektetés 1 219,4600 +5,72% +9,67%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD IB Újrabefektetés 1 101,7900 +5,68% +9,56%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD P CAD H Újrabefektetés 1 108,4700 +4,58% +7,67%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q Újrabefektetés 116,6400 +5,46% +9,00%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD F Újrabefektetés 2 044,0100 +5,61% +9,34%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD K-1 Újrabefektetés 6 001 732,0000 +5,46% +9,00%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q CAD H Újrabefektetés 112,7200 +4,86% +8,24%
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 1 037,9200 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 105,3900 +5,38% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 103,1700 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 1 974,3500 +5,18% +8,42%

Teljesítmény

YTD  
+2,26%
6 Hónap  
+2,79%
1 Év  
+5,72%
3 Év  
+9,67%
5 Év  
+12,40%
10 Év  
+19,46%
Kezdettől  
+23,11%
Év
2023  
+5,44%
2022  
+1,64%
2021  
+0,16%
2020  
+1,00%
2019  
+2,59%
2018  
+2,24%
2017  
+1,30%
2016  
+0,90%
2015  
+0,34%