UBS (Lux) Money Market Fund - GBP, Anteilsklasse QL-acc, GBP/ LU2630464043 /
Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
105.3500GBP | +0.02% | reinvestment | Money Market Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | - |
2024 | 0.46 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.17% | 0.17% | 0.18% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 9.58 | 8.77 | 9.34 | - | - |
Лучший месяц | +0.46% | +0.46% | +0.48% | - | - |
Худший месяц | +0.19% | +0.19% | +0.19% | - | - |
Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | -0.01% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UBS(Lux)Money Market Fd.GBP K-1 | reinvestment | 2,810,063.0000 | +5.21% | +8.05% | |
UBS(Lux)Money Market Fd.GBP F | reinvestment | 115.6100 | +5.36% | +8.41% | |
UBS(Lux)Money Market Fd.GBP Q | reinvestment | 110.4100 | +5.20% | +8.04% | |
UBS (Lux) Money Market Fund - GB... | reinvestment | 105.3500 | +5.35% | - | |
UBS (Lux) Money Market Fund - GB... | reinvestment | 894.2900 | +4.93% | +7.44% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.35% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.58% | ||
1 год | +5.35% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.36% | ||
Год |