UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse P-acc, EUR/ LU0006344922 /
NAV2024. 06. 17. | Vált.+0,3700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
848,2500EUR | +0,04% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 | 0,72 | - |
1990 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,92 | 0,76 | 0,81 | 0,90 | 0,71 | 0,91 | -9,17 | 0,77 | - |
1991 | 0,82 | 0,73 | 0,78 | 0,72 | 0,79 | 0,68 | 0,76 | 0,79 | 0,67 | 0,82 | -8,02 | 0,79 | - |
1992 | 0,80 | 0,72 | 0,72 | 0,82 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,74 | 0,78 | 0,87 | -8,13 | 0,87 | - |
1993 | 0,72 | 0,71 | 0,77 | 0,75 | 0,68 | 0,66 | 0,60 | 0,62 | 0,59 | 0,58 | -7,45 | 0,65 | - |
1994 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,45 | 0,44 | 0,41 | 0,46 | - |
1995 | 0,42 | 0,43 | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,44 | 0,52 | 0,42 | 0,49 | 0,41 | 0,43 | - |
1996 | 0,43 | 0,37 | 0,33 | 0,39 | 0,32 | 0,29 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,34 | 0,27 | 0,29 | - |
1997 | 0,31 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,33 | +3,51% |
1998 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | 0,25 | 0,28 | +3,51% |
1999 | 0,23 | 0,20 | 0,26 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | +2,49% |
2000 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,24 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,34 | 0,32 | 0,37 | 0,34 | 0,36 | +3,55% |
2001 | 0,38 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 0,36 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | +3,90% |
2002 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,25 | 0,19 | 0,23 | +2,82% |
2003 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | +1,87% |
2004 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | +1,47% |
2005 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | +1,51% |
2006 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,19 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | +2,28% |
2007 | 0,25 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,19 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | +3,29% |
2008 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,33 | 0,31 | 0,38 | 0,37 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,08 | 0,13 | +3,38% |
2009 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,12 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | +1,05% |
2010 | 0,14 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | +0,48% |
2011 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | +0,59% |
2012 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | +0,25% |
2013 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | +0,01% |
2014 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | +0,12% |
2015 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,03% |
2016 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,28% |
2017 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,46% |
2018 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,47% |
2019 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | 0,01 | -0,42% |
2020 | -0,05 | -0,03 | -0,08 | -0,06 | -0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,54% |
2021 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,66% |
2022 | -0,07 | -0,05 | -0,07 | -0,05 | -0,07 | -0,06 | -0,08 | -0,05 | -0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | -0,24% |
2023 | 0,15 | 0,13 | 0,19 | 0,18 | 0,24 | 0,22 | 0,26 | 0,27 | 0,23 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | +2,82% |
2024 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,31 | 0,30 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,16% | 0,14% |
Sharpe ráta | -0,63 | -1,15 | -1,82 | -15,37 | -23,08 |
Legjobb hónap | +0,31% | +0,31% | +0,31% | +0,31% | +0,31% |
Legrosszabb hónap | +0,18% | +0,18% | +0,18% | -0,08% | -0,08% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,87% | -1,93% |
Túlteljesítés | -0,22% | - | -0,43% | -1,49% | -2,26% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 509,3600 | +3,77% | +4,33% | |
UBS(Lux)Money Market Fd.EUR U-X | Újrabefektetés | 10 648,0098 | +3,96% | +4,68% | |
UBS(Lux)Money Market Fd.EUR Prem... | Újrabefektetés | 522,4700 | +3,86% | +4,45% | |
UBS(Lux)Money Market Fd.EUR I-B | Újrabefektetés | 516,1800 | +3,93% | +4,58% | |
UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 107,1400 | +3,72% | +4,26% | |
UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 3 101 501,0000 | - | +1,54% | |
UBS(Lux)Money Market Fd.EUR F | Újrabefektetés | 852,8400 | +3,86% | +4,45% | |
UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 103,9100 | +3,86% | - | |
UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 848,2500 | +3,44% | +3,90% |
Teljesítmény
YTD | +1,64% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,75% | ||
1 Év | +3,44% | ||
3 Év | +3,90% | ||
5 Év | +2,80% | ||
10 Év | +1,37% | ||
Kezdettől | +68,54% | ||
Év | |||
2023 | +2,82% | ||
2022 | -0,24% | ||
2021 | -0,66% | ||
2020 | -0,54% | ||
2019 | -0,42% | ||
2018 | -0,47% | ||
2017 | -0,46% | ||
2016 | -0,28% | ||
2015 | -0,03% |