UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse INSTITUTIONAL-acc, EUR/ LU0395206054 /
NAV2024. 05. 29. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
508,2700EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
2014 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | +0,12% |
2015 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,03% |
2016 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,28% |
2017 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,47% |
2018 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,47% |
2019 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | 0,01 | -0,42% |
2020 | -0,05 | -0,03 | -0,08 | -0,06 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,54% |
2021 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,66% |
2022 | -0,07 | -0,05 | -0,07 | -0,05 | -0,07 | -0,06 | -0,08 | -0,05 | -0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | -0,24% |
2023 | 0,15 | 0,13 | 0,21 | 0,20 | 0,27 | 0,24 | 0,29 | 0,30 | 0,26 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | +3,10% |
2024 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,16% | 0,14% |
Sharpe ráta | 1,01 | 0,86 | -0,48 | -15,19 | -22,90 |
Legjobb hónap | +0,33% | +0,33% | +0,34% | +0,34% | +0,34% |
Legrosszabb hónap | +0,30% | +0,30% | +0,24% | -0,08% | -0,08% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,90% | -1,96% |
Túlteljesítés | -0,23% | - | -0,24% | -1,47% | -2,10% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 508,2700 | +3,72% | +4,08% | |
UBS(Lux)Money Market Fd.EUR U-X | Újrabefektetés | 10 624,2402 | +3,91% | +4,42% | |
UBS(Lux)Money Market Fd.EUR Prem... | Újrabefektetés | 521,3300 | +3,81% | +4,19% | |
UBS(Lux)Money Market Fd.EUR I-B | Újrabefektetés | 515,0400 | +3,87% | +4,31% | |
UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 106,9100 | +3,66% | +4,01% | |
UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 3 094 913,0000 | - | +1,29% | |
UBS(Lux)Money Market Fd.EUR F | Újrabefektetés | 850,9700 | +3,80% | +4,19% | |
UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 103,6800 | +3,67% | - | |
UBS (Lux) Money Market Fund - EU... | Újrabefektetés | 846,5500 | +3,39% | +3,66% |
Teljesítmény
YTD | +1,57% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,92% | ||
1 Év | +3,72% | ||
3 Év | +4,08% | ||
5 Év | +2,97% | ||
10 Év | +1,60% | ||
Kezdettől | +1,65% | ||
Év | |||
2023 | +3,10% | ||
2022 | -0,24% | ||
2021 | -0,66% | ||
2020 | -0,54% | ||
2019 | -0,42% | ||
2018 | -0,47% | ||
2017 | -0,47% | ||
2016 | -0,28% | ||
2015 | -0,03% |