UBS (Lux) Money Market Fund - AUD, Anteilsklasse K-1-acc, AUD/ LU0395200446 /
Стоимость чистых активов17.09.2024 | Изменение+738.5000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7,336,246.5000AUD | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.02 | +0.10% |
2022 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | +0.86% |
2023 | 0.24 | 0.19 | 0.36 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.39 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | +3.75% |
2024 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.43 | 0.35 | 0.20 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.15% | 0.16% | 0.15% | 0.20% | -% |
Коэффициент Шарпа | 5.45 | 5.55 | 5.14 | -4.58 | - |
Лучший месяц | +0.43% | +0.43% | +0.43% | +0.43% | - |
Худший месяц | +0.20% | +0.20% | +0.20% | -0.07% | - |
Максимальный убыток | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.23% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Money Market Fund - AU... | reinvestment | 2,535.4600 | +3.96% | +7.19% | |
UBS(Lux)Money Market Fd.AUD Q | reinvestment | 122.3700 | +4.22% | +7.83% | |
UBS (Lux) Money Market Fund - AU... | reinvestment | 7,336,246.5000 | +4.23% | +7.85% | |
UBS (Lux) Money Market Fund - AU... | reinvestment | 105.6400 | +4.37% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.04% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.16% | ||
1 год | +4.23% | ||
3 года | +7.85% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +7.93% | ||
Год | |||
2023 | +3.75% | ||
2022 | +0.86% | ||
2021 | +0.10% |