RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Money Market Fund - USD, Anteilsklasse U-X-acc, USD/  LU0395210593  /

Fonds
NAV2024. 04. 30. Vált.+2,1797 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12 260,0498USD +0,02% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - - - - - - 0,09 0,14 0,09 0,08 0,06 -
2010 0,07 0,08 0,09 0,07 0,07 0,07 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,08 +0,81%
2011 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 0,02 0,03 0,04 -0,02 0,03 0,03 +0,44%
2012 0,09 0,08 0,10 0,06 0,08 0,07 0,06 0,06 0,11 0,06 0,04 0,04 +0,84%
2013 0,04 0,04 0,03 0,01 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,01 0,02 +0,33%
2014 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 +0,26%
2015 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,02 0,01 +0,34%
2016 0,05 0,06 0,09 0,06 0,07 0,07 0,05 0,11 0,07 0,11 0,08 0,08 +0,90%
2017 0,11 0,09 0,11 0,09 0,13 0,08 0,12 0,13 0,11 0,12 0,10 0,09 +1,30%
2018 0,15 0,09 0,11 0,19 0,25 0,19 0,22 0,24 0,16 0,21 0,20 0,22 +2,24%
2019 0,26 0,23 0,22 0,24 0,24 0,23 0,21 0,20 0,18 0,20 0,17 0,17 +2,59%
2020 0,19 0,22 0,13 0,20 0,08 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 +1,00%
2021 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 +0,16%
2022 -0,01 -0,01 -0,01 0,02 0,10 0,02 0,14 0,22 0,17 0,25 0,36 0,38 +1,64%
2023 0,42 0,34 0,42 0,37 0,43 0,43 0,47 0,48 0,42 0,50 0,51 0,50 +5,44%
2024 0,48 0,42 0,43 0,47 - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,17% 0,18% 0,18% 0,21% 0,19%
Sharpe ráta 10,58 10,93 10,62 -3,98 -7,97
Legjobb hónap +0,50% +0,51% +0,51% +0,51% +0,51%
Legrosszabb hónap +0,42% +0,42% +0,37% -0,01% -0,01%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,07% -0,10%
Túlteljesítés -2,98% - -3,36% +5,63% +1,63%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 1 040,6400 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 41 713 192,0000 +4,27% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 10 399,6504 +3,98% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 1 042,3600 +4,22% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 1 032,9900 +3,30% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 103,5600 +3,56% -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 12 260,0498 +5,66% +9,22%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Inst. Újrabefektetés 1 201,6100 +5,47% +8,71%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Pref. Újrabefektetés 1 086,8900 +5,50% -
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD I-X Újrabefektetés 1 214,2100 +5,66% +9,22%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD IB Újrabefektetés 1 097,0699 +5,62% +9,11%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD P CAD H Újrabefektetés 1 104,7300 +4,51% +7,28%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q Újrabefektetés 116,1600 +5,40% +8,56%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD F Újrabefektetés 2 035,3700 +5,55% +8,89%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD K-1 Újrabefektetés 5 977 001,0000 +5,40% +8,56%
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD Q CAD H Újrabefektetés 112,3200 +4,79% +7,83%
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 1 034,6700 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 104,9500 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 102,9000 - -
UBS (Lux) Money Market Fund - US... Újrabefektetés 1 966,6100 +5,12% +8,01%

Teljesítmény

YTD  
+1,82%
6 Hónap  
+2,86%
1 Év  
+5,66%
3 Év  
+9,22%
5 Év  
+12,17%
Kezdettől  
+22,58%
Év
2023  
+5,44%
2022  
+1,64%
2021  
+0,16%
2020  
+1,00%
2019  
+2,59%
2018  
+2,24%
2017  
+1,30%
2016  
+0,90%
2015  
+0,34%