ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)Money Market Fd.CHF U-X/  LU0395200107  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.9004 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9,644.8301CHF +0.01% reinvestment Money Market Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - -0.07 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.04 -0.12 -0.08 -0.07 -0.02 -
2020 -0.07 -0.04 -0.20 -0.01 -0.03 -0.03 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.73%
2021 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.07 -0.08 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.83%
2022 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.08 -0.14 -0.03 -0.04 -0.03 0.08 0.03 -0.03 -0.52%
2023 0.05 0.05 0.06 0.09 0.13 0.09 0.14 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 +1.28%
2024 0.13 0.13 0.16 0.12 0.09 0.05 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.08% 0.08% 0.08% 0.13% 0.12%
Коэффициент Шарпа -26.80 -27.73 -25.41 -26.53 -32.00
Лучший месяц +0.16% +0.16% +0.16% +0.16% +0.16%
Худший месяц +0.05% +0.05% +0.05% -0.14% -0.20%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% -0.01% -1.10% -2.61%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)Money Market Fd.CHF U-X reinvestment 9,644.8301 +1.56% +0.98%
UBS(Lux)Money Market Fd.CHF F reinvestment 95.4100 +1.46% +0.76%
UBS(Lux)Money Market Fd.CHF Q reinvestment 95.7400 +1.32% +0.60%
UBS (Lux) Money Market Fund - CH... reinvestment 101.4600 +1.46% -
UBS (Lux) Money Market Fund - CH... reinvestment 1,112.1300 +1.06% +0.28%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.68%
6 месяцев  
+0.76%
1 год  
+1.56%
3 года  
+0.98%
5 лет
  -0.57%
10 лет     -
С самого начала
  -0.80%
Год
2023  
+1.28%
2022
  -0.52%
2021
  -0.83%
2020
  -0.73%