ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Anteilsklasse (GBP hedged) P-8%-mdist, GBP/  LU1124146223  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.06.2024 Изменение-0.7900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
68.6300GBP -1.14% paying dividend Mixed Fund Europe UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - 2.01 -2.20 2.61 0.58 -0.40 1.31 0.62 1.30 1.23 -
2020 0.66 -4.12 -13.06 5.89 3.67 1.50 1.33 2.16 -0.54 -1.82 6.86 2.11 +3.11%
2021 -0.19 1.33 2.06 1.56 0.47 1.52 0.81 0.97 -1.76 1.77 -1.35 1.84 +9.33%
2022 -3.87 -2.61 0.29 -1.52 -2.10 -6.36 5.33 -1.77 -4.34 2.35 3.54 -1.34 -12.29%
2023 3.86 0.62 -0.25 1.34 -0.77 1.50 0.92 -0.41 -0.31 -1.65 3.54 2.31 +11.06%
2024 1.04 0.74 1.88 -0.16 1.99 -0.07 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.96% 3.79% 4.16% 6.93% 8.75%
Коэффициент Шарпа 2.33 2.70 1.64 -0.30 0.05
Лучший месяц +2.31% +2.31% +3.54% +5.33% +6.86%
Худший месяц -0.16% -0.16% -1.65% -6.36% -13.06%
Максимальный убыток -1.30% -1.30% -3.30% -17.80% -24.95%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P SG... reinvestment 158.4400 +9.18% +4.69%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d... paying dividend 887.4900 +9.98% +4.64%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 73.5300 +9.52% +3.52%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 68.6300 +10.53% +5.15%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL8% ... paying dividend 88.5200 +10.17% +4.49%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL8% ... paying dividend 94.0800 +11.93% +10.19%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL a.... reinvestment 126.3700 +11.93% +10.19%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P 8% ... paying dividend 62.8100 +9.15% +1.62%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P a.... reinvestment 141.2100 +9.15% +1.62%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P a.U... reinvestment 164.8600 +10.90% +7.16%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P-8% ... paying dividend 73.3100 +10.91% +7.18%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q 8% ... paying dividend 76.3800 +11.38% +7.52%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q 8% ... paying dividend 83.7200 +11.72% +9.57%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q a.U... reinvestment 163.5300 +11.72% +9.58%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q d.U... paying dividend 109.8400 +11.72% +9.60%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q8% m... paying dividend 71.3200 +9.98% +3.91%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q a.E... reinvestment 139.3600 +9.96% +3.91%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P d.... paying dividend 101.1700 +9.19% +4.38%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P d.U... paying dividend 102.9600 +10.90% +7.17%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d... paying dividend 92.5500 +10.90% +7.17%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.53%
6 месяцев  
+6.72%
1 год  
+10.53%
3 года  
+5.15%
5 лет  
+22.87%
10 лет     -
С самого начала  
+25.64%
Год
2023  
+11.06%
2022
  -12.29%
2021  
+9.33%
2020  
+3.11%
 

Дивиденды

11.06.2024 0.46 GBP
10.05.2024 0.45 GBP
10.04.2024 0.46 GBP
11.03.2024 0.45 GBP
12.02.2024 0.45 GBP
10.01.2024 0.45 GBP
11.12.2023 0.44 GBP
10.11.2023 0.43 GBP
10.10.2023 0.44 GBP
11.09.2023 0.45 GBP
10.08.2023 0.45 GBP
10.07.2023 0.45 GBP
12.06.2023 0.44 GBP
10.05.2023 0.45 GBP
11.04.2023 0.44 GBP
10.03.2023 0.45 GBP
10.02.2023 0.45 GBP
10.01.2023 0.43 GBP
12.12.2022 0.44 GBP
10.11.2022 0.43 GBP
11.10.2022 0.42 GBP
13.09.2022 0.45 GBP
10.08.2022 0.46 GBP
11.07.2022 0.44 GBP
10.06.2022 0.47 GBP
10.05.2022 0.48 GBP
11.04.2022 0.49 GBP
10.03.2022 0.50 GBP
10.02.2022 0.51 GBP
10.01.2022 0.54 GBP
10.12.2021 0.53 GBP
10.11.2021 0.54 GBP
11.10.2021 0.54 GBP
10.09.2021 0.55 GBP
10.08.2021 0.55 GBP
12.07.2021 0.55 GBP
10.06.2021 0.54 GBP
10.05.2021 0.54 GBP
12.04.2021 0.54 GBP
10.03.2021 0.53 GBP
10.02.2021 0.53 GBP
11.01.2021 0.53 GBP
10.12.2020 0.53 GBP
10.11.2020 0.49 GBP
12.10.2020 0.51 GBP
10.09.2020 0.51 GBP
10.08.2020 0.51 GBP
10.07.2020 0.50 GBP
10.06.2020 0.50 GBP
11.05.2020 0.48 GBP
14.04.2020 0.46 GBP
10.03.2020 0.53 GBP
10.02.2020 0.56 GBP
10.01.2020 0.56 GBP
10.12.2019 0.56 GBP
11.11.2019 0.55 GBP
10.10.2019 0.55 GBP
10.09.2019 0.55 GBP
12.08.2019 0.56 GBP
10.07.2019 0.56 GBP
11.06.2019 0.54 GBP
10.05.2019 0.56 GBP
10.04.2019 0.55 GBP
11.03.2019 0.55 GBP