RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Anteilsklasse (GBP hedged) P-8%-mdist, GBP/  LU1124146223  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.-0,7900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
68,6300GBP -1,14% Osztalékfizetés Vegyes alap Európa UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 2,01 -2,20 2,61 0,58 -0,40 1,31 0,62 1,30 1,23 -
2020 0,66 -4,12 -13,06 5,89 3,67 1,50 1,33 2,16 -0,54 -1,82 6,86 2,11 +3,11%
2021 -0,19 1,33 2,06 1,56 0,47 1,52 0,81 0,97 -1,76 1,77 -1,35 1,84 +9,33%
2022 -3,87 -2,61 0,29 -1,52 -2,10 -6,36 5,33 -1,77 -4,34 2,35 3,54 -1,34 -12,29%
2023 3,86 0,62 -0,25 1,34 -0,77 1,50 0,92 -0,41 -0,31 -1,65 3,54 2,31 +11,06%
2024 1,04 0,74 1,88 -0,16 1,99 -0,07 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,96% 3,79% 4,16% 6,93% 8,75%
Sharpe ráta 2,33 2,70 1,64 -0,30 0,05
Legjobb hónap +2,31% +2,31% +3,54% +5,33% +6,86%
Legrosszabb hónap -0,16% -0,16% -1,65% -6,36% -13,06%
Maximális veszteség -1,30% -1,30% -3,30% -17,80% -24,95%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P SG... Újrabefektetés 158,4400 +9,18% +4,69%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d... Osztalékfizetés 887,4900 +9,98% +4,64%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Osztalékfizetés 73,5300 +9,52% +3,52%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Osztalékfizetés 68,6300 +10,53% +5,15%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL8% ... Osztalékfizetés 88,5200 +10,17% +4,49%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL8% ... Osztalékfizetés 94,0800 +11,93% +10,19%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL a.... Újrabefektetés 126,3700 +11,93% +10,19%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P 8% ... Osztalékfizetés 62,8100 +9,15% +1,62%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P a.... Újrabefektetés 141,2100 +9,15% +1,62%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P a.U... Újrabefektetés 164,8600 +10,90% +7,16%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P-8% ... Osztalékfizetés 73,3100 +10,91% +7,18%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q 8% ... Osztalékfizetés 76,3800 +11,38% +7,52%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q 8% ... Osztalékfizetés 83,7200 +11,72% +9,57%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q a.U... Újrabefektetés 163,5300 +11,72% +9,58%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q d.U... Osztalékfizetés 109,8400 +11,72% +9,60%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q8% m... Osztalékfizetés 71,3200 +9,98% +3,91%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q a.E... Újrabefektetés 139,3600 +9,96% +3,91%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P d.... Osztalékfizetés 101,1700 +9,19% +4,38%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P d.U... Osztalékfizetés 102,9600 +10,90% +7,17%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d... Osztalékfizetés 92,5500 +10,90% +7,17%

Teljesítmény

YTD  
+5,53%
6 Hónap  
+6,72%
1 Év  
+10,53%
3 Év  
+5,15%
5 Év  
+22,87%
10 Év     -
Kezdettől  
+25,64%
Év
2023  
+11,06%
2022
  -12,29%
2021  
+9,33%
2020  
+3,11%
 

Osztalék

2024. 06. 11. 0,46 GBP
2024. 05. 10. 0,45 GBP
2024. 04. 10. 0,46 GBP
2024. 03. 11. 0,45 GBP
2024. 02. 12. 0,45 GBP
2024. 01. 10. 0,45 GBP
2023. 12. 11. 0,44 GBP
2023. 11. 10. 0,43 GBP
2023. 10. 10. 0,44 GBP
2023. 09. 11. 0,45 GBP
2023. 08. 10. 0,45 GBP
2023. 07. 10. 0,45 GBP
2023. 06. 12. 0,44 GBP
2023. 05. 10. 0,45 GBP
2023. 04. 11. 0,44 GBP
2023. 03. 10. 0,45 GBP
2023. 02. 10. 0,45 GBP
2023. 01. 10. 0,43 GBP
2022. 12. 12. 0,44 GBP
2022. 11. 10. 0,43 GBP
2022. 10. 11. 0,42 GBP
2022. 09. 13. 0,45 GBP
2022. 08. 10. 0,46 GBP
2022. 07. 11. 0,44 GBP
2022. 06. 10. 0,47 GBP
2022. 05. 10. 0,48 GBP
2022. 04. 11. 0,49 GBP
2022. 03. 10. 0,50 GBP
2022. 02. 10. 0,51 GBP
2022. 01. 10. 0,54 GBP
2021. 12. 10. 0,53 GBP
2021. 11. 10. 0,54 GBP
2021. 10. 11. 0,54 GBP
2021. 09. 10. 0,55 GBP
2021. 08. 10. 0,55 GBP
2021. 07. 12. 0,55 GBP
2021. 06. 10. 0,54 GBP
2021. 05. 10. 0,54 GBP
2021. 04. 12. 0,54 GBP
2021. 03. 10. 0,53 GBP
2021. 02. 10. 0,53 GBP
2021. 01. 11. 0,53 GBP
2020. 12. 10. 0,53 GBP
2020. 11. 10. 0,49 GBP
2020. 10. 12. 0,51 GBP
2020. 09. 10. 0,51 GBP
2020. 08. 10. 0,51 GBP
2020. 07. 10. 0,50 GBP
2020. 06. 10. 0,50 GBP
2020. 05. 11. 0,48 GBP
2020. 04. 14. 0,46 GBP
2020. 03. 10. 0,53 GBP
2020. 02. 10. 0,56 GBP
2020. 01. 10. 0,56 GBP
2019. 12. 10. 0,56 GBP
2019. 11. 11. 0,55 GBP
2019. 10. 10. 0,55 GBP
2019. 09. 10. 0,55 GBP
2019. 08. 12. 0,56 GBP
2019. 07. 10. 0,56 GBP
2019. 06. 11. 0,54 GBP
2019. 05. 10. 0,56 GBP
2019. 04. 10. 0,55 GBP
2019. 03. 11. 0,55 GBP