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UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD), Anteilsklasse (RMB hedged) P-6%-mdist, CNH/  LU1226287958  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+2,7800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
552,4400CNH +0,51% ausschüttend Mischfonds Großchina UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 5,07 -0,40 -3,64 -0,58 1,78 -2,59 -8,12 -1,00 -3,55 -2,80 -2,82 -0,72 -18,23%
2022 -4,55 -4,10 -5,62 -3,49 -0,81 -0,26 -6,68 -0,25 -6,74 -14,01 15,07 5,62 -25,15%
2023 8,21 -6,71 0,24 -2,80 -6,49 1,02 4,03 -5,72 -2,90 -1,72 2,36 -1,16 -12,01%
2024 -5,12 5,12 0,62 2,58 1,66 1,63 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,07% 10,97% 10,91% 14,67% -%
Sharpe Ratio 1,06 1,05 -0,33 -1,41 -
Bester Monat +5,12% +5,12% +5,12% +15,07% -
Schlechtester Monat -5,12% -5,12% -5,72% -14,01% -
Maximaler Verlust -5,57% -6,23% -14,65% -49,76% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CNH

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... ausschüttend 552,4400 +0,14% -42,75%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... ausschüttend 55,2400 +0,76% -43,02%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... ausschüttend 511,1200 +2,14% -40,94%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... ausschüttend 54,8400 +0,80% -44,29%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IA3 a... thesaurierend 69,7100 +3,66% -39,47%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IX a.... thesaurierend 86,0900 +4,48% -38,00%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.U... thesaurierend 86,5600 +2,57% -41,33%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.U... ausschüttend 59,7800 +2,59% -41,32%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.U... thesaurierend 68,8200 +3,29% -40,08%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.A... ausschüttend 50,9600 +0,82% -44,49%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.E... thesaurierend 52,6600 +1,43% -43,66%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... thesaurierend 64,7400 +0,89% -34,26%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... thesaurierend 52,3600 +0,71% -44,83%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.E... ausschüttend 44,9600 +0,70% -44,85%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.H... ausschüttend 587,6500 +2,15% -40,96%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.S... ausschüttend 57,2500 +0,76% -43,04%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d... ausschüttend 57,2100 +3,31% -40,08%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P6% d... ausschüttend 50,9500 +2,58% -41,33%

Performance

lfd. Jahr  
+6,37%
6 Monate  
+7,35%
1 Jahr  
+0,14%
3 Jahre
  -42,75%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -42,72%
Jahr
2023
  -12,01%
2022
  -25,15%
2021
  -18,23%
 

Ausschüttungen

10.05.2024 2,69 CNH
10.04.2024 2,63 CNH
11.03.2024 2,63 CNH
19.02.2024 2,51 CNH
10.01.2024 2,66 CNH
11.12.2023 2,71 CNH
10.11.2023 2,66 CNH
10.10.2023 2,72 CNH
11.09.2023 2,81 CNH
10.08.2023 3,00 CNH
10.07.2023 2,89 CNH
12.06.2023 2,88 CNH
10.05.2023 3,09 CNH
11.04.2023 3,20 CNH
10.03.2023 3,21 CNH
10.02.2023 3,46 CNH
10.01.2023 3,21 CNH
12.12.2022 3,05 CNH
10.11.2022 2,66 CNH
11.10.2022 3,06 CNH
13.09.2022 3,36 CNH
10.08.2022 3,38 CNH
11.07.2022 3,64 CNH
10.06.2022 3,67 CNH
10.05.2022 3,72 CNH
11.04.2022 3,88 CNH
10.03.2022 4,13 CNH
10.02.2022 4,33 CNH
10.01.2022 4,56 CNH
10.12.2021 4,61 CNH
10.11.2021 4,77 CNH
11.10.2021 4,93 CNH
10.09.2021 5,14 CNH
10.08.2021 5,22 CNH
12.07.2021 5,71 CNH
10.06.2021 5,89 CNH
10.05.2021 5,82 CNH
12.04.2021 5,88 CNH
10.03.2021 6,14 CNH
10.02.2021 6,19 CNH
11.01.2021 5,94 CNH