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UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD), Anteilsklasse (RMB hedged) P-6%-mdist, CNH/  LU1226287958  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.-3,3600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
545,9600CNH -0,61% ausschüttend Mischfonds Großchina UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 5,07 -0,40 -3,64 -0,58 1,78 -2,59 -8,12 -1,00 -3,55 -2,80 -2,82 -0,72 -18,23%
2022 -4,55 -4,10 -5,62 -3,49 -0,81 -0,26 -6,68 -0,25 -6,74 -14,01 15,07 5,62 -25,15%
2023 8,21 -6,71 0,24 -2,80 -6,49 1,02 4,03 -5,72 -2,90 -1,72 2,36 -1,16 -12,01%
2024 -5,12 5,12 0,62 2,58 2,10 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,19% 11,13% 11,00% 14,67% -%
Sharpe Ratio 0,82 0,38 -0,37 -1,48 -
Bester Monat +5,12% +5,12% +5,12% +15,07% -
Schlechtester Monat -5,12% -5,12% -6,49% -14,01% -
Maximaler Verlust -5,57% -7,32% -14,65% -50,65% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CNH

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... ausschüttend 545,9600 -0,25% -44,52%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... ausschüttend 54,5700 +0,36% -44,83%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... ausschüttend 505,4000 +2,01% -42,79%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... ausschüttend 54,1700 +0,30% -46,08%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IA3 a... thesaurierend 68,8300 +3,26% -41,41%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)IX a.... thesaurierend 85,0000 +4,09% -39,99%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.U... thesaurierend 85,5000 +2,19% -43,21%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.U... ausschüttend 59,0400 +2,19% -43,21%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.U... thesaurierend 67,9600 +2,91% -42,00%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.A... ausschüttend 50,3300 +0,31% -46,27%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q a.E... thesaurierend 52,0200 +1,01% -45,45%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... thesaurierend 64,3100 +1,13% -35,79%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P a.E... thesaurierend 51,7300 +0,29% -46,59%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.E... ausschüttend 44,4200 +0,29% -46,61%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.H... ausschüttend 581,0800 +2,01% -42,80%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P d.S... ausschüttend 56,5600 +0,37% -44,85%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d... ausschüttend 56,5000 +2,92% -42,00%
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)P6% d... ausschüttend 50,3300 +2,20% -43,20%

Performance

lfd. Jahr  
+5,12%
6 Monate  
+3,90%
1 Jahr
  -0,25%
3 Jahre
  -44,52%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -43,39%
Jahr
2023
  -12,01%
2022
  -25,15%
2021
  -18,23%
 

Ausschüttungen

10.05.2024 2,69 CNH
10.04.2024 2,63 CNH
11.03.2024 2,63 CNH
19.02.2024 2,51 CNH
10.01.2024 2,66 CNH
11.12.2023 2,71 CNH
10.11.2023 2,66 CNH
10.10.2023 2,72 CNH
11.09.2023 2,81 CNH
10.08.2023 3,00 CNH
10.07.2023 2,89 CNH
12.06.2023 2,88 CNH
10.05.2023 3,09 CNH
11.04.2023 3,20 CNH
10.03.2023 3,21 CNH
10.02.2023 3,46 CNH
10.01.2023 3,21 CNH
12.12.2022 3,05 CNH
10.11.2022 2,66 CNH
11.10.2022 3,06 CNH
13.09.2022 3,36 CNH
10.08.2022 3,38 CNH
11.07.2022 3,64 CNH
10.06.2022 3,67 CNH
10.05.2022 3,72 CNH
11.04.2022 3,88 CNH
10.03.2022 4,13 CNH
10.02.2022 4,33 CNH
10.01.2022 4,56 CNH
10.12.2021 4,61 CNH
10.11.2021 4,77 CNH
11.10.2021 4,93 CNH
10.09.2021 5,14 CNH
10.08.2021 5,22 CNH
12.07.2021 5,71 CNH
10.06.2021 5,89 CNH
10.05.2021 5,82 CNH
12.04.2021 5,88 CNH
10.03.2021 6,14 CNH
10.02.2021 6,19 CNH
11.01.2021 5,94 CNH