UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD), Anteilsklasse I-X-dist, USD/ LU1425939128 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение+0.3100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 182.6600USD | +0.17% | paying dividend | Equity Asia (excl. Japan) | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.34 | 0.62 | -3.04 | 3.72 | -0.62 | -1.50 | -5.89 | 0.20 | -3.67 | 2.63 | -2.55 | 1.80 | -4.41% |
| 2022 | -4.12 | -1.45 | -3.19 | -6.28 | 1.74 | -6.88 | -2.07 | -0.67 | -9.49 | -8.24 | 17.10 | -2.77 | -25.28% |
| 2023 | 9.19 | -7.48 | 2.53 | -3.66 | -0.52 | 2.73 | 5.72 | -4.48 | -2.54 | -3.55 | 10.86 | 3.26 | +10.83% |
| 2024 | -5.65 | 5.21 | 0.78 | 1.37 | 3.17 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.20% | 14.70% | 14.85% | 17.90% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.89 | 1.67 | 0.85 | -0.58 | - |
| Лучший месяц | +5.21% | +5.21% | +10.86% | +17.10% | - |
| Худший месяц | -5.65% | -5.65% | -5.65% | -9.49% | - |
| Максимальный убыток | -5.41% | -6.22% | -10.42% | -40.06% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)P a... | reinvestment | 781.0700 | +13.44% | -22.90% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | reinvestment | 23,465.6992 | +16.30% | -18.47% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IA2... | reinvestment | 120.6700 | +15.32% | -20.52% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IA1... | reinvestment | 87.1200 | +15.27% | -20.64% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IX ... | reinvestment | 100.6900 | +16.30% | -18.47% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IB ... | reinvestment | 140.2900 | +16.13% | -18.87% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | paying dividend | 182.6600 | +16.31% | -18.46% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | paying dividend | 189.4400 | +10.79% | -15.30% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 191.5300 | +15.01% | -21.15% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 86.8800 | +12.96% | -11.92% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 72.2800 | +12.78% | -26.34% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)P a... | reinvestment | 70.1400 | +11.69% | -28.44% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)KB ... | reinvestment | 95.3200 | +16.07% | -18.97% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)F a... | reinvestment | 75.1700 | +15.36% | -20.40% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)KX ... | reinvestment | 132.2100 | +16.26% | -18.55% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | reinvestment | 246.2700 | +13.91% | -23.39% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.08% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +13.26% | ||
| 1 год | +16.31% | ||
| 3 года | -18.46% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -15.23% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.83% | ||
| 2022 | -25.28% | ||
| 2021 | -4.41% | ||
Дивиденды
| 01.12.2023 | 3.33 USD |
| 01.12.2022 | 3.34 USD |
| 01.12.2021 | 1.67 USD |
