UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD), Anteilsklasse (GBP) P-dist, GBP
LU0246169758
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD), Anteilsklasse (GBP) P-dist, GBP/ LU0246169758 /
Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение-1.8200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
187.5800GBP |
-0.96% |
paying dividend |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Asia (excl. Japan) |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI AC Asia ex Japan (r) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
01.12.2023 |
Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Shou Pin Choo,Raymond Wong,Projit Chatterjee |
Объем фонда: |
578.24 млн
USD
|
Дата запуска: |
29.05.2006 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.63% |
Минимальное вложение: |
- GBP |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
Stocks |
|
98.22% |
Cash |
|
1.44% |
Другие |
|
0.34% |
Страны
China |
|
22.36% |
Taiwan, Province Of China |
|
20.52% |
India |
|
19.74% |
Korea, Republic Of |
|
15.92% |
Indonesia |
|
4.63% |
Hong Kong, SAR of China |
|
4.10% |
Singapore |
|
3.60% |
Malaysia |
|
2.39% |
Cash |
|
1.44% |
Philippines |
|
1.43% |
Другие |
|
3.87% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
45.56% |
Finance |
|
23.64% |
Consumer goods |
|
17.81% |
Energy |
|
4.26% |
Cash |
|
1.44% |
real estate |
|
1.25% |
Healthcare |
|
1.10% |
Industry |
|
1.07% |
Другие |
|
3.87% |