ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL8% d.USD H/  LU2209017263  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.04.2024 Изменение-0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
93.4000USD -0.24% paying dividend Mixed Fund Europe UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -1.70 7.05 2.30 -
2021 -0.08 1.43 2.19 1.67 0.60 1.55 0.93 1.02 -1.66 1.86 -1.33 2.04 +10.62%
2022 -3.79 -2.49 0.43 -1.45 -1.99 -6.25 5.52 -1.63 -4.15 2.54 3.92 -1.09 -10.54%
2023 4.12 0.70 -0.06 1.50 -0.64 1.70 1.02 -0.34 -0.29 -1.57 3.74 2.44 +12.86%
2024 1.14 0.83 1.98 -0.06 - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.12% 3.93% 4.34% 7.10% -%
Коэффициент Шарпа 2.12 4.84 1.58 -0.07 -
Лучший месяц +2.44% +3.74% +3.74% +5.52% -
Худший месяц -0.06% -1.57% -1.57% -6.25% -
Максимальный убыток -1.27% -1.27% -3.22% -16.61% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P SG... reinvestment 155.7100 +8.00% +4.94%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d... paying dividend 880.3500 +8.71% +4.81%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 73.2000 +8.25% +3.68%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... paying dividend 68.2400 +9.23% +5.19%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL8% ... paying dividend 88.0400 +8.87% +4.63%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL8% ... paying dividend 93.4000 +10.63% +10.23%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL a.... reinvestment 123.8000 +10.63% +10.23%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P 8% ... paying dividend 62.5300 +7.86% +1.74%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P a.... reinvestment 138.7300 +7.86% +1.75%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P a.U... reinvestment 161.6800 +9.61% +7.20%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P-8% ... paying dividend 72.8500 +9.61% +7.19%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q 8% ... paying dividend 75.8800 +10.04% +7.56%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q 8% ... paying dividend 83.1300 +10.43% +9.60%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q a.U... reinvestment 160.2400 +10.43% +9.61%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q d.U... paying dividend 108.1200 +10.43% +9.63%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q8% m... paying dividend 70.9400 +8.67% +4.03%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q a.E... reinvestment 136.8000 +8.66% +4.04%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P d.... paying dividend 99.7500 +8.01% +4.30%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P d.U... paying dividend 101.4400 +9.62% +7.21%
UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d... paying dividend 91.6700 +9.62% +7.20%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.93%
6 месяцев  
+10.80%
1 год  
+10.63%
3 года  
+10.23%
5 лет     -
С самого начала  
+23.45%
Год
2023  
+12.86%
2022
  -10.54%
2021  
+10.62%
 

Дивиденды

10.04.2024 0.63 USD
11.03.2024 0.62 USD
12.02.2024 0.62 USD
10.01.2024 0.62 USD
11.12.2023 0.60 USD
10.11.2023 0.59 USD
10.10.2023 0.60 USD
11.09.2023 0.61 USD
10.08.2023 0.61 USD
10.07.2023 0.60 USD
12.06.2023 0.60 USD
10.05.2023 0.61 USD
11.04.2023 0.60 USD
10.03.2023 0.61 USD
10.02.2023 0.61 USD
10.01.2023 0.59 USD
12.12.2022 0.60 USD
10.11.2022 0.58 USD
11.10.2022 0.57 USD
13.09.2022 0.60 USD
10.08.2022 0.61 USD
11.07.2022 0.58 USD
10.06.2022 0.62 USD
10.05.2022 0.64 USD
11.04.2022 0.66 USD
10.03.2022 0.66 USD
10.02.2022 0.68 USD
10.01.2022 0.71 USD
10.12.2021 0.70 USD
10.11.2021 0.71 USD
11.10.2021 0.71 USD
10.09.2021 0.72 USD
10.08.2021 0.72 USD
12.07.2021 0.72 USD
10.06.2021 0.71 USD
10.05.2021 0.71 USD
12.04.2021 0.71 USD
10.03.2021 0.69 USD
10.02.2021 0.69 USD
11.01.2021 0.69 USD
10.12.2020 0.68 USD
10.11.2020 0.64 USD
12.10.2020 0.30 USD