UBS(Lux)K.S.S.-E.E.V.O.(EUR)Q a.EUR/ LU0421769745 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
198.9200EUR | +0.03% | reinvestment | Equity Europe | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 7.38 | 6.73 | 0.73 | 4.18 | -0.37 | -0.30 | 3.31 | 1.50 | 3.12 | -3.91 | 6.12 | +25.28% |
2022 | 3.87 | -3.93 | -0.16 | 0.64 | 4.12 | -9.76 | 3.06 | -3.38 | -6.60 | 10.30 | 7.41 | -2.37 | +1.35% |
2023 | 7.88 | 2.19 | -2.93 | 2.35 | -3.54 | 4.56 | 2.61 | -2.17 | 1.12 | -4.81 | 5.48 | 2.93 | +15.89% |
2024 | 0.35 | -1.62 | 7.34 | 4.55 | 2.87 | -0.28 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.55% | 9.15% | 10.18% | 15.71% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.24 | 3.28 | 1.67 | 0.56 | - |
Лучший месяц | +7.34% | +7.34% | +7.34% | +10.30% | - |
Худший месяц | -1.62% | -1.62% | -4.81% | -9.76% | - |
Максимальный убыток | -3.46% | -3.46% | -6.44% | -18.41% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UBS(Lux)K.S.S.-E.E.V.O.(EUR)IB a... | reinvestment | 172.5400 | +21.85% | +46.57% | |
UBS(Lux)K.S.S.-E.E.V.O.(EUR)Q a.... | reinvestment | 198.9200 | +20.71% | +42.42% | |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | reinvestment | 14,563.7998 | +21.92% | - | |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | reinvestment | 31.4600 | +19.76% | +38.65% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +13.66% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +15.61% | ||
1 год | +20.71% | ||
3 года | +42.42% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +67.24% | ||
Год | |||
2023 | +15.89% | ||
2022 | +1.35% | ||
2021 | +25.28% |