RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)P4% d.EUR H/  LU1240811494  /

Fonds
NAV2024. 09. 18. Vált.-0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
62,2800EUR -0,19% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - -0,19 -0,51 -0,95 1,32 -
2017 0,27 1,07 0,97 0,55 0,00 -0,13 -0,52 0,20 -0,02 0,18 -0,35 -0,72 +1,51%
2018 -0,36 -0,90 -0,58 -0,64 -0,77 -1,30 1,53 -2,72 0,30 -2,58 -1,04 -0,91 -9,57%
2019 2,35 0,07 0,23 1,42 -2,64 1,84 -0,11 -1,02 0,39 1,20 -0,42 1,64 +4,96%
2020 -0,64 -2,67 -7,68 1,66 3,76 0,08 2,67 0,67 -1,44 -0,76 5,40 1,85 +2,30%
2021 -0,70 0,40 1,26 0,60 0,74 0,62 -0,73 0,97 -0,47 -1,00 -0,80 1,31 +2,17%
2022 0,51 -1,06 -0,39 -2,41 0,87 -4,38 1,03 -1,09 -3,05 0,02 2,23 -0,41 -8,01%
2023 1,79 -1,34 -0,10 -0,07 -1,11 1,58 2,45 -1,15 -0,61 -1,52 1,87 3,18 +4,94%
2024 -0,53 -0,16 1,50 -1,91 0,82 -0,38 1,71 0,58 0,72 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,51% 3,42% 3,87% 4,54% 5,75%
Sharpe ráta -0,05 0,40 0,46 -0,87 -0,43
Legjobb hónap +3,18% +1,71% +3,18% +3,18% +5,40%
Legrosszabb hónap -1,91% -1,91% -1,91% -4,38% -7,68%
Maximális veszteség -1,97% -1,97% -2,40% -11,41% -16,13%
Túlteljesítés +2,96% - +2,62% -6,04% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)N4%... Osztalékfizetés 59,0400 +4,61% -3,22%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Újrabefektetés 86,0000 +4,61% -3,21%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Újrabefektetés 113,6100 +4,62% +0,16%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)IB ... Újrabefektetés 163,7700 +9,09% +10,71%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)IX ... Újrabefektetés 163,4000 +9,18% +10,93%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Újrabefektetés 136,6500 +7,05% +4,60%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Újrabefektetés 92,1600 +2,55% -5,69%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Újrabefektetés 99,7100 +5,21% -1,52%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)P4%... Osztalékfizetés 62,2800 +5,23% -1,50%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)Q a... Újrabefektetés 96,6900 +5,98% +0,65%

Teljesítmény

YTD  
+2,32%
6 Hónap  
+2,41%
1 Év  
+5,23%
3 Év
  -1,50%
5 Év  
+5,09%
10 Év     -
Kezdettől
  -0,62%
Év
2023  
+4,94%
2022
  -8,01%
2021  
+2,17%
2020  
+2,30%
2019  
+4,96%
2018
  -9,57%
2017  
+1,51%
 

Osztalék

2024. 09. 10. 0,21 EUR
2024. 08. 12. 0,21 EUR
2024. 07. 10. 0,20 EUR
2024. 06. 11. 0,21 EUR
2024. 05. 10. 0,20 EUR
2024. 04. 10. 0,21 EUR
2024. 03. 11. 0,21 EUR
2024. 02. 12. 0,21 EUR
2024. 01. 10. 0,21 EUR
2023. 12. 11. 0,20 EUR
2023. 11. 10. 0,20 EUR
2023. 10. 10. 0,20 EUR
2023. 09. 11. 0,21 EUR
2023. 08. 10. 0,21 EUR
2023. 07. 10. 0,20 EUR
2023. 06. 12. 0,20 EUR
2023. 05. 10. 0,20 EUR
2023. 04. 11. 0,20 EUR
2023. 03. 10. 0,20 EUR
2023. 02. 10. 0,21 EUR
2023. 01. 10. 0,20 EUR
2022. 12. 12. 0,20 EUR
2022. 11. 10. 0,20 EUR
2022. 10. 11. 0,20 EUR
2022. 09. 13. 0,21 EUR
2022. 08. 10. 0,21 EUR
2022. 07. 11. 0,21 EUR
2022. 06. 10. 0,22 EUR
2022. 05. 10. 0,22 EUR
2022. 04. 11. 0,22 EUR
2022. 03. 10. 0,23 EUR
2022. 02. 10. 0,23 EUR
2022. 01. 10. 0,23 EUR
2021. 12. 10. 0,23 EUR
2021. 11. 10. 0,23 EUR
2021. 10. 11. 0,23 EUR
2021. 09. 10. 0,23 EUR
2021. 08. 10. 0,23 EUR
2021. 07. 12. 0,24 EUR
2021. 06. 10. 0,24 EUR
2021. 05. 10. 0,23 EUR
2021. 04. 12. 0,23 EUR
2021. 03. 10. 0,23 EUR
2021. 02. 10. 0,23 EUR
2021. 01. 11. 0,23 EUR
2020. 12. 10. 0,23 EUR
2020. 11. 10. 0,22 EUR
2020. 10. 12. 0,22 EUR
2020. 09. 10. 0,22 EUR
2020. 08. 10. 0,22 EUR
2020. 07. 10. 0,22 EUR
2020. 06. 10. 0,22 EUR
2020. 05. 11. 0,21 EUR
2020. 04. 14. 0,21 EUR
2020. 03. 10. 0,23 EUR
2020. 02. 10. 0,23 EUR
2020. 01. 10. 0,24 EUR
2019. 12. 10. 0,23 EUR
2019. 11. 11. 0,24 EUR
2019. 10. 10. 0,23 EUR
2019. 09. 10. 0,23 EUR
2019. 08. 12. 0,24 EUR
2019. 07. 10. 0,24 EUR
2019. 06. 11. 0,23 EUR
2019. 05. 10. 0,24 EUR
2019. 04. 10. 0,24 EUR
2019. 03. 11. 0,24 EUR
2019. 02. 11. 0,24 EUR
2019. 01. 10. 0,24 EUR
2018. 12. 10. 0,24 EUR
2018. 11. 12. 0,24 EUR
2018. 10. 10. 0,25 EUR
2018. 09. 10. 0,25 EUR
2018. 08. 10. 0,26 EUR
2018. 07. 10. 0,25 EUR
2018. 06. 11. 0,26 EUR
2018. 05. 11. 0,26 EUR
2018. 04. 10. 0,26 EUR
2018. 03. 12. 0,27 EUR
2018. 02. 12. 0,27 EUR
2018. 01. 10. 0,27 EUR
2017. 12. 11. 0,27 EUR
2017. 11. 10. 0,28 EUR
2017. 10. 10. 0,28 EUR
2017. 09. 11. 0,28 EUR
2017. 08. 10. 0,28 EUR
2017. 07. 10. 0,28 EUR
2017. 06. 13. 0,28 EUR
2017. 05. 11. 0,28 EUR
2017. 04. 10. 0,28 EUR
2017. 03. 10. 0,28 EUR
2017. 02. 15. 0,28 EUR
2017. 01. 10. 0,28 EUR
2016. 12. 12. 0,28 EUR
2016. 11. 10. 0,28 EUR
2016. 10. 11. 0,28 EUR
2016. 09. 09. 0,28 EUR