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UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)P4% d.EUR H/  LU1240811494  /

Fonds
NAV31/05/2024 Chg.+0.0500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
61.4900EUR +0.08% paying dividend Alternative Investments Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2016 - - - - - - - - -0.19 -0.51 -0.95 1.32 -
2017 0.27 1.07 0.97 0.55 0.00 -0.13 -0.52 0.20 -0.02 0.18 -0.35 -0.72 +1.51%
2018 -0.36 -0.90 -0.58 -0.64 -0.77 -1.30 1.53 -2.72 0.30 -2.58 -1.04 -0.91 -9.57%
2019 2.35 0.07 0.23 1.42 -2.64 1.84 -0.11 -1.02 0.39 1.20 -0.42 1.64 +4.96%
2020 -0.64 -2.67 -7.68 1.66 3.76 0.08 2.67 0.67 -1.44 -0.76 5.40 1.85 +2.30%
2021 -0.70 0.40 1.26 0.60 0.74 0.62 -0.73 0.97 -0.47 -1.00 -0.80 1.31 +2.17%
2022 0.51 -1.06 -0.39 -2.41 0.87 -4.38 1.03 -1.09 -3.05 0.02 2.23 -0.41 -8.01%
2023 1.79 -1.34 -0.10 -0.07 -1.11 1.58 2.45 -1.15 -0.61 -1.52 1.87 3.18 +4.94%
2024 -0.53 -0.16 1.50 -1.91 0.82 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.74% 4.08% 4.31% 4.56% 5.76%
Ratio de Sharpe -1.22 0.50 0.40 -1.12 -0.52
Le meilleur mois +3.18% +3.18% +3.18% +3.18% +5.40%
Le plus défavorable mois -1.91% -1.91% -1.91% -4.38% -7.68%
Perte maximale -1.97% -1.97% -3.47% -11.58% -16.13%
Surperformance +2.96% - +2.62% -6.04% -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)N4%... paying dividend 58.4000 +4.89% -5.56%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... reinvestment 83.9500 +4.91% -5.54%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... reinvestment 110.9000 +5.11% -1.55%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)IB ... reinvestment 157.7700 +9.53% +7.66%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)IX ... reinvestment 157.3700 +9.61% +7.87%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... reinvestment 132.4000 +7.48% +1.71%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... reinvestment 90.5100 +3.02% -7.31%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... reinvestment 97.1600 +5.51% -3.90%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)P4%... paying dividend 61.4900 +5.51% -3.89%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)Q a... reinvestment 94.0100 +6.27% -1.79%

Performance

CAD
  -0.31%
6 Mois  
+2.86%
1 An  
+5.51%
3 Ans
  -3.89%
5 Ans  
+4.16%
10 ans     -
Depuis le début
  -3.17%
Année
2023  
+4.94%
2022
  -8.01%
2021  
+2.17%
2020  
+2.30%
2019  
+4.96%
2018
  -9.57%
2017  
+1.51%
 

Dividendes

10/05/2024 0.20 EUR
10/04/2024 0.21 EUR
11/03/2024 0.21 EUR
12/02/2024 0.21 EUR
10/01/2024 0.21 EUR
11/12/2023 0.20 EUR
10/11/2023 0.20 EUR
10/10/2023 0.20 EUR
11/09/2023 0.21 EUR
10/08/2023 0.21 EUR
10/07/2023 0.20 EUR
12/06/2023 0.20 EUR
10/05/2023 0.20 EUR
11/04/2023 0.20 EUR
10/03/2023 0.20 EUR
10/02/2023 0.21 EUR
10/01/2023 0.20 EUR
12/12/2022 0.20 EUR
10/11/2022 0.20 EUR
11/10/2022 0.20 EUR
13/09/2022 0.21 EUR
10/08/2022 0.21 EUR
11/07/2022 0.21 EUR
10/06/2022 0.22 EUR
10/05/2022 0.22 EUR
11/04/2022 0.22 EUR
10/03/2022 0.23 EUR
10/02/2022 0.23 EUR
10/01/2022 0.23 EUR
10/12/2021 0.23 EUR
10/11/2021 0.23 EUR
11/10/2021 0.23 EUR
10/09/2021 0.23 EUR
10/08/2021 0.23 EUR
12/07/2021 0.24 EUR
10/06/2021 0.24 EUR
10/05/2021 0.23 EUR
12/04/2021 0.23 EUR
10/03/2021 0.23 EUR
10/02/2021 0.23 EUR
11/01/2021 0.23 EUR
10/12/2020 0.23 EUR
10/11/2020 0.22 EUR
12/10/2020 0.22 EUR
10/09/2020 0.22 EUR
10/08/2020 0.22 EUR
10/07/2020 0.22 EUR
10/06/2020 0.22 EUR
11/05/2020 0.21 EUR
14/04/2020 0.21 EUR
10/03/2020 0.23 EUR
10/02/2020 0.23 EUR
10/01/2020 0.24 EUR
10/12/2019 0.23 EUR
11/11/2019 0.24 EUR
10/10/2019 0.23 EUR
10/09/2019 0.23 EUR
12/08/2019 0.24 EUR
10/07/2019 0.24 EUR
11/06/2019 0.23 EUR
10/05/2019 0.24 EUR
10/04/2019 0.24 EUR
11/03/2019 0.24 EUR
11/02/2019 0.24 EUR
10/01/2019 0.24 EUR
10/12/2018 0.24 EUR
12/11/2018 0.24 EUR
10/10/2018 0.25 EUR
10/09/2018 0.25 EUR
10/08/2018 0.26 EUR
10/07/2018 0.25 EUR
11/06/2018 0.26 EUR
11/05/2018 0.26 EUR
10/04/2018 0.26 EUR
12/03/2018 0.27 EUR
12/02/2018 0.27 EUR
10/01/2018 0.27 EUR
11/12/2017 0.27 EUR
10/11/2017 0.28 EUR
10/10/2017 0.28 EUR
11/09/2017 0.28 EUR
10/08/2017 0.28 EUR
10/07/2017 0.28 EUR
13/06/2017 0.28 EUR
11/05/2017 0.28 EUR
10/04/2017 0.28 EUR
10/03/2017 0.28 EUR
15/02/2017 0.28 EUR
10/01/2017 0.28 EUR
12/12/2016 0.28 EUR
10/11/2016 0.28 EUR
11/10/2016 0.28 EUR
09/09/2016 0.28 EUR