ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)P4% d.EUR H/  LU1240811494  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
61.7500EUR 0.00% paying dividend Alternative Investments Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - -0.19 -0.51 -0.95 1.32 -
2017 0.27 1.07 0.97 0.55 0.00 -0.13 -0.52 0.20 -0.02 0.18 -0.35 -0.72 +1.51%
2018 -0.36 -0.90 -0.58 -0.64 -0.77 -1.30 1.53 -2.72 0.30 -2.58 -1.04 -0.91 -9.57%
2019 2.35 0.07 0.23 1.42 -2.64 1.84 -0.11 -1.02 0.39 1.20 -0.42 1.64 +4.96%
2020 -0.64 -2.67 -7.68 1.66 3.76 0.08 2.67 0.67 -1.44 -0.76 5.40 1.85 +2.30%
2021 -0.70 0.40 1.26 0.60 0.74 0.62 -0.73 0.97 -0.47 -1.00 -0.80 1.31 +2.17%
2022 0.51 -1.06 -0.39 -2.41 0.87 -4.38 1.03 -1.09 -3.05 0.02 2.23 -0.41 -8.01%
2023 1.79 -1.34 -0.10 -0.07 -1.11 1.58 2.45 -1.15 -0.61 -1.52 1.87 3.18 +4.94%
2024 -0.53 -0.16 1.50 -1.91 1.25 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.74% 4.06% 4.30% 4.56% 5.76%
Коэффициент Шарпа -0.94 0.74 0.46 -1.08 -0.52
Лучший месяц +3.18% +3.18% +3.18% +3.18% +5.40%
Худший месяц -1.91% -1.91% -1.91% -4.38% -7.68%
Максимальный убыток -1.97% -1.97% -3.47% -11.58% -16.13%
Outperformance +2.96% - +2.62% -6.04% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)N4%... paying dividend 58.6500 +5.10% -4.96%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... reinvestment 84.3000 +5.11% -4.95%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... reinvestment 111.3500 +5.29% -0.92%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)IB ... reinvestment 158.3800 +9.73% +8.34%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)IX ... reinvestment 157.9700 +9.79% +8.54%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... reinvestment 132.9300 +7.68% +2.35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... reinvestment 90.8900 +3.20% -6.72%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... reinvestment 97.5700 +5.72% -3.28%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)P4%... paying dividend 61.7500 +5.73% -3.28%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)Q a... reinvestment 94.3900 +6.47% -1.17%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.11%
6 месяцев  
+3.31%
1 год  
+5.73%
3 года
  -3.28%
5 лет  
+4.05%
10 лет     -
С самого начала
  -2.76%
Год
2023  
+4.94%
2022
  -8.01%
2021  
+2.17%
2020  
+2.30%
2019  
+4.96%
2018
  -9.57%
2017  
+1.51%
 

Дивиденды

10.05.2024 0.20 EUR
10.04.2024 0.21 EUR
11.03.2024 0.21 EUR
12.02.2024 0.21 EUR
10.01.2024 0.21 EUR
11.12.2023 0.20 EUR
10.11.2023 0.20 EUR
10.10.2023 0.20 EUR
11.09.2023 0.21 EUR
10.08.2023 0.21 EUR
10.07.2023 0.20 EUR
12.06.2023 0.20 EUR
10.05.2023 0.20 EUR
11.04.2023 0.20 EUR
10.03.2023 0.20 EUR
10.02.2023 0.21 EUR
10.01.2023 0.20 EUR
12.12.2022 0.20 EUR
10.11.2022 0.20 EUR
11.10.2022 0.20 EUR
13.09.2022 0.21 EUR
10.08.2022 0.21 EUR
11.07.2022 0.21 EUR
10.06.2022 0.22 EUR
10.05.2022 0.22 EUR
11.04.2022 0.22 EUR
10.03.2022 0.23 EUR
10.02.2022 0.23 EUR
10.01.2022 0.23 EUR
10.12.2021 0.23 EUR
10.11.2021 0.23 EUR
11.10.2021 0.23 EUR
10.09.2021 0.23 EUR
10.08.2021 0.23 EUR
12.07.2021 0.24 EUR
10.06.2021 0.24 EUR
10.05.2021 0.23 EUR
12.04.2021 0.23 EUR
10.03.2021 0.23 EUR
10.02.2021 0.23 EUR
11.01.2021 0.23 EUR
10.12.2020 0.23 EUR
10.11.2020 0.22 EUR
12.10.2020 0.22 EUR
10.09.2020 0.22 EUR
10.08.2020 0.22 EUR
10.07.2020 0.22 EUR
10.06.2020 0.22 EUR
11.05.2020 0.21 EUR
14.04.2020 0.21 EUR
10.03.2020 0.23 EUR
10.02.2020 0.23 EUR
10.01.2020 0.24 EUR
10.12.2019 0.23 EUR
11.11.2019 0.24 EUR
10.10.2019 0.23 EUR
10.09.2019 0.23 EUR
12.08.2019 0.24 EUR
10.07.2019 0.24 EUR
11.06.2019 0.23 EUR
10.05.2019 0.24 EUR
10.04.2019 0.24 EUR
11.03.2019 0.24 EUR
11.02.2019 0.24 EUR
10.01.2019 0.24 EUR
10.12.2018 0.24 EUR
12.11.2018 0.24 EUR
10.10.2018 0.25 EUR
10.09.2018 0.25 EUR
10.08.2018 0.26 EUR
10.07.2018 0.25 EUR
11.06.2018 0.26 EUR
11.05.2018 0.26 EUR
10.04.2018 0.26 EUR
12.03.2018 0.27 EUR
12.02.2018 0.27 EUR
10.01.2018 0.27 EUR
11.12.2017 0.27 EUR
10.11.2017 0.28 EUR
10.10.2017 0.28 EUR
11.09.2017 0.28 EUR
10.08.2017 0.28 EUR
10.07.2017 0.28 EUR
13.06.2017 0.28 EUR
11.05.2017 0.28 EUR
10.04.2017 0.28 EUR
10.03.2017 0.28 EUR
15.02.2017 0.28 EUR
10.01.2017 0.28 EUR
12.12.2016 0.28 EUR
10.11.2016 0.28 EUR
11.10.2016 0.28 EUR
09.09.2016 0.28 EUR