RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)N4% d.EUR H/  LU1240811577  /

Fonds
NAV2024. 05. 27. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
58,6500EUR 0,00% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - -0,23 -0,55 -1,01 1,29 -
2017 0,21 1,02 0,92 0,51 -0,05 -0,19 -0,56 0,14 -0,06 0,14 -0,41 -0,77 +0,91%
2018 -0,41 -0,95 -0,63 -0,66 -0,83 -1,36 1,50 -2,77 0,27 -2,63 -1,10 -0,95 -10,08%
2019 2,31 0,02 0,18 1,37 -2,68 1,80 -0,15 -1,06 0,33 1,16 -0,47 1,59 +4,37%
2020 -0,68 -2,71 -7,72 1,60 3,70 0,04 2,64 0,62 -1,50 -0,80 5,34 1,80 +1,71%
2021 -0,74 0,34 1,21 0,56 0,68 0,59 -0,79 0,92 -0,53 -1,03 -0,84 1,25 +1,58%
2022 0,46 -1,10 -0,43 -2,46 0,81 -4,42 0,98 -1,12 -3,10 -0,05 2,18 -0,45 -8,54%
2023 1,73 -1,38 -0,15 -0,10 -1,16 1,52 2,41 -1,21 -0,65 -1,57 1,84 3,11 +4,32%
2024 -0,57 -0,22 1,47 -1,96 1,19 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,74% 4,06% 4,30% 4,56% 5,76%
Sharpe ráta -1,10 0,58 0,31 -1,20 -0,62
Legjobb hónap +3,11% +3,11% +3,11% +3,11% +5,34%
Legrosszabb hónap -1,96% -1,96% -1,96% -4,42% -7,72%
Maximális veszteség -2,01% -2,01% -3,61% -12,30% -16,20%
Túlteljesítés +2,48% - +2,04% -7,61% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)N4%... Osztalékfizetés 58,6500 +5,10% -4,96%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Újrabefektetés 84,3000 +5,11% -4,95%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Újrabefektetés 111,3500 +5,29% -0,92%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)IB ... Újrabefektetés 158,3800 +9,73% +8,34%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)IX ... Újrabefektetés 157,9700 +9,79% +8,54%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Újrabefektetés 132,9300 +7,68% +2,35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Újrabefektetés 90,8900 +3,20% -6,72%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... Újrabefektetés 97,5700 +5,72% -3,28%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)P4%... Osztalékfizetés 61,7500 +5,73% -3,28%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)Q a... Újrabefektetés 94,3900 +6,47% -1,17%

Teljesítmény

YTD
  -0,12%
6 Hónap  
+3,00%
1 Év  
+5,10%
3 Év
  -4,96%
5 Év  
+1,06%
10 Év     -
Kezdettől
  -7,02%
Év
2023  
+4,32%
2022
  -8,54%
2021  
+1,58%
2020  
+1,71%
2019  
+4,37%
2018
  -10,08%
2017  
+0,91%
 

Osztalék

2024. 05. 10. 0,19 EUR
2024. 04. 10. 0,20 EUR
2024. 03. 11. 0,20 EUR
2024. 02. 12. 0,20 EUR
2024. 01. 10. 0,20 EUR
2023. 12. 11. 0,19 EUR
2023. 11. 10. 0,19 EUR
2023. 10. 10. 0,19 EUR
2023. 09. 11. 0,20 EUR
2023. 08. 10. 0,20 EUR
2023. 07. 10. 0,19 EUR
2023. 06. 12. 0,19 EUR
2023. 05. 10. 0,19 EUR
2023. 04. 11. 0,19 EUR
2023. 03. 10. 0,19 EUR
2023. 02. 10. 0,20 EUR
2023. 01. 10. 0,19 EUR
2022. 12. 12. 0,20 EUR
2022. 11. 10. 0,19 EUR
2022. 10. 11. 0,19 EUR
2022. 09. 13. 0,20 EUR
2022. 08. 10. 0,20 EUR
2022. 07. 11. 0,20 EUR
2022. 06. 10. 0,21 EUR
2022. 05. 10. 0,21 EUR
2022. 04. 11. 0,22 EUR
2022. 03. 10. 0,22 EUR
2022. 02. 10. 0,22 EUR
2022. 01. 10. 0,22 EUR
2021. 12. 10. 0,22 EUR
2021. 11. 10. 0,22 EUR
2021. 10. 11. 0,22 EUR
2021. 09. 10. 0,23 EUR
2021. 08. 10. 0,23 EUR
2021. 07. 12. 0,23 EUR
2021. 06. 10. 0,23 EUR
2021. 05. 10. 0,23 EUR
2021. 04. 12. 0,23 EUR
2021. 03. 10. 0,22 EUR
2021. 02. 10. 0,22 EUR
2021. 01. 11. 0,23 EUR
2020. 12. 10. 0,22 EUR
2020. 11. 10. 0,21 EUR
2020. 10. 12. 0,21 EUR
2020. 09. 10. 0,22 EUR
2020. 08. 10. 0,22 EUR
2020. 07. 10. 0,21 EUR
2020. 06. 10. 0,21 EUR
2020. 05. 11. 0,21 EUR
2020. 04. 14. 0,20 EUR
2020. 03. 10. 0,22 EUR
2020. 02. 10. 0,23 EUR
2020. 01. 10. 0,23 EUR
2019. 12. 10. 0,23 EUR
2019. 11. 11. 0,23 EUR
2019. 10. 10. 0,23 EUR
2019. 09. 10. 0,23 EUR
2019. 08. 12. 0,23 EUR
2019. 07. 10. 0,23 EUR
2019. 06. 11. 0,23 EUR
2019. 05. 10. 0,24 EUR
2019. 04. 10. 0,23 EUR
2019. 03. 11. 0,23 EUR
2019. 02. 11. 0,23 EUR
2019. 01. 10. 0,23 EUR
2018. 12. 10. 0,23 EUR
2018. 11. 12. 0,24 EUR
2018. 10. 10. 0,24 EUR
2018. 09. 10. 0,24 EUR
2018. 08. 10. 0,25 EUR
2018. 07. 10. 0,25 EUR
2018. 06. 11. 0,25 EUR
2018. 05. 11. 0,26 EUR
2018. 04. 10. 0,26 EUR
2018. 03. 12. 0,26 EUR
2018. 02. 12. 0,27 EUR
2018. 01. 10. 0,27 EUR
2017. 12. 11. 0,27 EUR
2017. 11. 10. 0,27 EUR
2017. 10. 10. 0,27 EUR
2017. 09. 11. 0,27 EUR
2017. 08. 10. 0,27 EUR
2017. 07. 10. 0,28 EUR
2017. 06. 13. 0,28 EUR
2017. 05. 11. 0,28 EUR
2017. 04. 10. 0,28 EUR
2017. 03. 10. 0,28 EUR
2017. 02. 15. 0,28 EUR
2017. 01. 10. 0,28 EUR
2016. 12. 12. 0,27 EUR
2016. 11. 10. 0,28 EUR
2016. 10. 11. 0,28 EUR
2016. 09. 09. 0,28 EUR